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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 018.00 | 2 862.00 | 1 156.00 | 4 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 088.00 | 18 237.00 | 3 851.00 | 22 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 105.00 | 21 098.00 | 5 007.00 | 26 105.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 190 557.00 | 28 288.00 | 162 269.00 | 190 557.00 |
BZ Autres créances | 20 955.00 | | 20 955.00 | 20 955.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 69 770.00 | | 69 770.00 | 69 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 277.00 | | 2 277.00 | 2 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 658.00 | 28 288.00 | 255 370.00 | 283 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 764.00 | 49 386.00 | 260 377.00 | 309 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 115 578.00 | 115 578.00 | | 115 578.00 |
DH Report à nouveau | -942 579.00 | -987 570.00 | | -942 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 225.00 | 44 990.00 | | 27 225.00 |
DL TOTAL (I) | -790 976.00 | -818 201.00 | | -790 976.00 |
DP Provisions pour risques | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144.00 | 8 853.00 | | 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 943 324.00 | 957 912.00 | | 943 324.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 107.00 | 30 679.00 | | 10 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 121.00 | 79 489.00 | | 80 121.00 |
EA Autres dettes | 14 661.00 | 345.00 | | 14 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 049 593.00 | 1 078 513.00 | | 1 049 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 377.00 | 262 072.00 | | 260 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 048 358.00 | 1 077 277.00 | | 1 048 358.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 943 324.00 | | | 943 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 371 443.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 371 443.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 440 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 625.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 360.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 410 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 851.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 545.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 490.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 490.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 250.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -760.00 | -760.00 | | -760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 440 615.00 | 598 989.00 | | 440 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 413 390.00 | 553 999.00 | | 413 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 225.00 | 44 990.00 | | 27 225.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 13 146.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 396.00 | | 1 709.00 | 24 396.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 018.00 | | | 4 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 378.00 | | 1 709.00 | 20 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 473.00 | 5 626.00 | | 15 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 930.00 | 932.00 | | 1 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 543.00 | 4 694.00 | | 13 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 107.00 | 10 107.00 | | 10 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 957 985.00 | 957 985.00 | | 957 985.00 |
UX Autres créances clients | 190 557.00 | 190 557.00 | | 190 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VP Divers | 20 955.00 | 20 955.00 | | 20 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 121.00 | 80 121.00 | | 80 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 788.00 | 213 788.00 | | 213 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 048 358.00 | 1 048 358.00 | | 1 048 358.00 |