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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 018.00 | 1 930.00 | 2 088.00 | 4 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 378.00 | 13 543.00 | 6 835.00 | 20 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 396.00 | 15 473.00 | 8 923.00 | 24 396.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 393.00 | 2 966.00 | 165 426.00 | 168 393.00 |
BZ Autres créances | 85 025.00 | | 85 025.00 | 85 025.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 343.00 | | 2 343.00 | 2 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 115.00 | 2 966.00 | 253 149.00 | 256 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 511.00 | 18 439.00 | 262 072.00 | 280 511.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 115 578.00 | 115 578.00 | | 115 578.00 |
DH Report à nouveau | -987 570.00 | -994 322.00 | | -987 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 990.00 | 6 753.00 | | 44 990.00 |
DL TOTAL (I) | -818 201.00 | -863 191.00 | | -818 201.00 |
DP Provisions pour risques | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 853.00 | 241.00 | | 8 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 957 912.00 | 850 062.00 | | 957 912.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 679.00 | 252 413.00 | | 30 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 489.00 | 109 383.00 | | 79 489.00 |
EA Autres dettes | 345.00 | 31 902.00 | | 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 078 513.00 | 1 243 999.00 | | 1 078 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 072.00 | 382 568.00 | | 262 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 077 277.00 | 1 243 999.00 | | 1 077 277.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 853.00 | 241.00 | | 8 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 550 022.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 550 022.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 597 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 702.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 966.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 546 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 765.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 545.00 | |
GN Différences positives de change | | | 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 561.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 99.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 490.00 | 20 978.00 | | 490.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 276.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 490.00 | 31 254.00 | | 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 250.00 | 19 500.00 | | 1 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 250.00 | 19 500.00 | | 1 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -760.00 | 11 754.00 | | -760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 598 989.00 | 759 033.00 | | 598 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 553 999.00 | 752 281.00 | | 553 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 990.00 | 6 753.00 | | 44 990.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 146.00 | 15 273.00 | | 13 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 421.00 | | | 16 421.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 801.00 | | | 13 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 771.00 | 4 702.00 | | 10 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 431.00 | 1 499.00 | | 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 340.00 | 3 203.00 | | 10 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 679.00 | 30 679.00 | | 30 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 958 257.00 | 958 257.00 | | 958 257.00 |
UX Autres créances clients | 168 393.00 | 168 393.00 | | 168 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 853.00 | 8 853.00 | | 8 853.00 |
VP Divers | 85 025.00 | 85 025.00 | | 85 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 489.00 | 79 489.00 | | 79 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 760.00 | 255 760.00 | | 255 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 077 277.00 | 1 077 277.00 | | 1 077 277.00 |