| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 242.00 | 4 242.00 | | 4 242.00 |
AH Fonds commercial | 127 572.00 | | 127 572.00 | 127 572.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 581.00 | 16 123.00 | 3 458.00 | 19 581.00 |
BD Autres titres immobilisés | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 499.00 | 21 749.00 | 134 750.00 | 156 499.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 371 036.00 | | 371 036.00 | 371 036.00 |
BZ Autres créances | 178 013.00 | | 178 013.00 | 178 013.00 |
CF Disponibilités | 1 637.00 | | 1 637.00 | 1 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 653.00 | | 8 653.00 | 8 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 339.00 | | 559 339.00 | 559 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 838.00 | 21 749.00 | 694 089.00 | 715 838.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 210 000.00 | 179 200.00 | | 210 000.00 |
DH Report à nouveau | 19.00 | 23.00 | | 19.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 196.00 | 30 796.00 | | 32 196.00 |
DL TOTAL (I) | 251 015.00 | 218 819.00 | | 251 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 797.00 | 12 406.00 | | 10 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 436.00 | 8 734.00 | | 14 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 852.00 | 82 660.00 | | 69 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 989.00 | 513 568.00 | | 347 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 074.00 | 617 368.00 | | 443 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 089.00 | 836 187.00 | | 694 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 074.00 | 617 368.00 | | 443 074.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 474.00 | 12 122.00 | | 10 474.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 469 394.00 | -840.00 | 468 554.00 | 469 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 469 394.00 | -840.00 | 468 554.00 | 469 394.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 488 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 016.00 | |
GE Autres charges | | | 20 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 449 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 507.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 267.00 | 128.00 | | 267.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 975.00 | 30 672.00 | | 24 975.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 270.00 | 161.00 | | 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 816.00 | 3 547.00 | | 816.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 816.00 | 3 547.00 | | 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -816.00 | -3 547.00 | | -816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 939.00 | 4 806.00 | | 3 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 488 420.00 | 372 246.00 | | 488 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 456 224.00 | 341 450.00 | | 456 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 196.00 | 30 796.00 | | 32 196.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 103.00 | 9 540.00 | | 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 282.00 | | 1 217.00 | 155 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 275.00 | | | 132 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 748.00 | | 1 217.00 | 19 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 259.00 | | | 3 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 733.00 | 2 016.00 | | 19 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 242.00 | | | 4 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 491.00 | 2 016.00 | | 15 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 852.00 | 69 852.00 | | 69 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 344.00 | 9 344.00 | | 9 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 626.00 | 138 626.00 | | 138 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 371 036.00 | | | 371 036.00 |
VB T. V. A. | 29 383.00 | | | 29 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 797.00 | 10 797.00 | | 10 797.00 |
VI Groupe et associés | 14 436.00 | 14 436.00 | | 14 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 024.00 | | | 146 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 653.00 | | | 8 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 702.00 | 557 702.00 | 3 000.00 | 560 702.00 |
VW T.V.A. | 199 973.00 | 199 973.00 | | 199 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 074.00 | 443 074.00 | | 443 074.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 299.00 | 3 827.00 | | 6 299.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 236.00 | 5 438.00 | | 12 236.00 |
ST Autres comptes | 64 716.00 | 69 344.00 | | 64 716.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 871.00 | 23 438.00 | | 32 871.00 |
YT Sous‐traitance | 109 000.00 | 30 000.00 | | 109 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 329.00 | 1 065.00 | | 329.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 628.00 | 4 892.00 | | 6 628.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 233.00 | 79 059.00 | | 84 233.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 878.00 | 9 663.00 | | 47 878.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 218 823.00 | 128 220.00 | | 218 823.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |