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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 242.00 | 4 242.00 | | 4 242.00 |
AH Fonds commercial | 127 572.00 | | 127 572.00 | 127 572.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 791.00 | 20 622.00 | 4 169.00 | 24 791.00 |
BD Autres titres immobilisés | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 708.00 | 26 248.00 | 135 460.00 | 161 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 542 591.00 | | 542 591.00 | 542 591.00 |
BZ Autres créances | 246 271.00 | | 246 271.00 | 246 271.00 |
CF Disponibilités | 6 855.00 | | 6 855.00 | 6 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 988.00 | | 3 988.00 | 3 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 706.00 | | 799 706.00 | 799 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 414.00 | 26 248.00 | 935 166.00 | 961 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 355 900.00 | 293 400.00 | | 355 900.00 |
DH Report à nouveau | 365.00 | 269.00 | | 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 665.00 | 62 595.00 | | 62 665.00 |
DL TOTAL (I) | 427 730.00 | 365 065.00 | | 427 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 352.00 | 10 101.00 | | 7 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 915.00 | 169 798.00 | | 146 915.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 857.00 | 94 130.00 | | 86 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 264.00 | 227 751.00 | | 260 264.00 |
EA Autres dettes | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 436.00 | 501 779.00 | | 507 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 166.00 | 866 844.00 | | 935 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 436.00 | 501 779.00 | | 507 436.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 014.00 | 9 650.00 | | 7 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 412 810.00 | 1 280.00 | 414 090.00 | 412 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 412 810.00 | 1 280.00 | 414 090.00 | 412 810.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 415 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 856.00 | |
GE Autres charges | | | 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 048.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | 2 346.00 | | 1 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 538.00 | 19 232.00 | | 17 538.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 171.00 | 168.00 | | 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 994.00 | 1 327.00 | | 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 994.00 | 1 327.00 | | 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -994.00 | -1 327.00 | | -994.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 708.00 | 20 810.00 | | 20 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 128.00 | 424 391.00 | | 415 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 463.00 | 361 795.00 | | 352 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 665.00 | 62 595.00 | | 62 665.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 164.00 | | | 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 708.00 | | | 161 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 275.00 | | | 132 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 175.00 | | | 26 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 259.00 | | | 3 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 392.00 | 1 856.00 | | 24 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 242.00 | | | 4 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 150.00 | 1 856.00 | | 20 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 857.00 | 86 857.00 | | 86 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 914.00 | 3 914.00 | | 3 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 013.00 | 86 013.00 | | 86 013.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 354.00 | 29 354.00 | | 29 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 493 568.00 | 493 568.00 | | 493 568.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 023.00 | 49 023.00 | | 49 023.00 |
VB T. V. A. | 42 555.00 | 42 555.00 | | 42 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 352.00 | 7 352.00 | | 7 352.00 |
VI Groupe et associés | 146 915.00 | 146 915.00 | | 146 915.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 648.00 | 27 648.00 | | 27 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 526.00 | 16 526.00 | | 16 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 068.00 | 176 068.00 | | 176 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 988.00 | 3 988.00 | | 3 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 795 851.00 | 792 851.00 | 3 000.00 | 795 851.00 |
VW T.V.A. | 124 457.00 | 124 457.00 | | 124 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 636.00 | 504 636.00 | | 504 636.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 987.00 | 11 137.00 | | 9 987.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 580.00 | 7 055.00 | | 5 580.00 |
ST Autres comptes | 44 020.00 | 53 012.00 | | 44 020.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 097.00 | 25 205.00 | | 25 097.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 18 246.00 | | | 18 246.00 |
YT Sous‐traitance | 77 000.00 | 74 833.00 | | 77 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 284.00 | 1 279.00 | | 1 284.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 271.00 | 12 416.00 | | 11 271.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 962.00 | 81 257.00 | | 81 962.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 747.00 | 9 933.00 | | 15 747.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 151 697.00 | 160 105.00 | | 151 697.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |