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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 242.00 | 4 242.00 | | 4 242.00 |
AH Fonds commercial | 127 572.00 | | 127 572.00 | 127 572.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 791.00 | 18 766.00 | 6 025.00 | 24 791.00 |
BD Autres titres immobilisés | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 708.00 | 24 392.00 | 137 316.00 | 161 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 061.00 | | 460 061.00 | 460 061.00 |
BZ Autres créances | 250 776.00 | | 250 776.00 | 250 776.00 |
CF Disponibilités | 8 349.00 | | 8 349.00 | 8 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 343.00 | | 10 343.00 | 10 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 528.00 | | 729 528.00 | 729 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 236.00 | 24 392.00 | 866 844.00 | 891 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 293 400.00 | 242 000.00 | | 293 400.00 |
DH Report à nouveau | 269.00 | 215.00 | | 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 595.00 | 51 454.00 | | 62 595.00 |
DL TOTAL (I) | 365 065.00 | 302 469.00 | | 365 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 101.00 | 14 211.00 | | 10 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 798.00 | 25 657.00 | | 169 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 130.00 | 82 739.00 | | 94 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 751.00 | 327 668.00 | | 227 751.00 |
EA Autres dettes | | 564.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 501 779.00 | 450 839.00 | | 501 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 844.00 | 753 308.00 | | 866 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 779.00 | 450 839.00 | | 501 779.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 650.00 | 13 886.00 | | 9 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 421 287.00 | 180.00 | 421 467.00 | 421 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 421 287.00 | 180.00 | 421 467.00 | 421 287.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 565.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 424 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 083.00 | |
GE Autres charges | | | 37 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 337 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 346.00 | 233.00 | | 2 346.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 232.00 | 18 319.00 | | 19 232.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 168.00 | 84.00 | | 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 327.00 | 2 302.00 | | 1 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 327.00 | 2 302.00 | | 1 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 327.00 | -2 302.00 | | -1 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 810.00 | 12 164.00 | | 20 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 424 391.00 | 408 255.00 | | 424 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 361 795.00 | 356 801.00 | | 361 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 595.00 | 51 454.00 | | 62 595.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 51.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 499.00 | | 5 807.00 | 156 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 597.00 | 161 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 597.00 | 26 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 275.00 | | | 132 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 965.00 | | 5 807.00 | 20 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 259.00 | | | 3 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 906.00 | 2 083.00 | 597.00 | 22 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 242.00 | | | 4 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 664.00 | 2 083.00 | 597.00 | 18 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 130.00 | 94 130.00 | | 94 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 521.00 | 4 521.00 | | 4 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 462.00 | 91 462.00 | | 91 462.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 769.00 | 17 769.00 | | 17 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 411 038.00 | 411 038.00 | | 411 038.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 023.00 | 49 023.00 | | 49 023.00 |
VB T. V. A. | 42 030.00 | 42 030.00 | | 42 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 101.00 | 10 101.00 | | 10 101.00 |
VI Groupe et associés | 169 798.00 | 169 798.00 | | 169 798.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 648.00 | 27 648.00 | | 27 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 682.00 | 7 682.00 | | 7 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 931.00 | 180 931.00 | | 180 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 343.00 | 10 343.00 | | 10 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 724 179.00 | 721 179.00 | 3 000.00 | 724 179.00 |
VW T.V.A. | 106 317.00 | 106 317.00 | | 106 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 779.00 | 501 779.00 | | 501 779.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 137.00 | 5 289.00 | | 11 137.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 055.00 | 11 509.00 | | 7 055.00 |
ST Autres comptes | 53 012.00 | 50 512.00 | | 53 012.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 205.00 | 25 079.00 | | 25 205.00 |
YT Sous‐traitance | 74 833.00 | 74 750.00 | | 74 833.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 279.00 | 1 239.00 | | 1 279.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 416.00 | 6 528.00 | | 12 416.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 257.00 | 81 483.00 | | 81 257.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 933.00 | 11 704.00 | | 9 933.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 105.00 | 161 850.00 | | 160 105.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |