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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 242.00 | 4 242.00 | | 4 242.00 |
AH Fonds commercial | 127 572.00 | | 127 572.00 | 127 572.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 581.00 | 17 280.00 | 2 301.00 | 19 581.00 |
BD Autres titres immobilisés | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 499.00 | 22 906.00 | 133 593.00 | 156 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 250.00 | | 454 250.00 | 454 250.00 |
BZ Autres créances | 156 662.00 | | 156 662.00 | 156 662.00 |
CF Disponibilités | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 754.00 | | 8 754.00 | 8 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 716.00 | | 619 716.00 | 619 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 214.00 | 22 906.00 | 753 308.00 | 776 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 242 000.00 | 210 000.00 | | 242 000.00 |
DH Report à nouveau | 215.00 | 19.00 | | 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 454.00 | 32 196.00 | | 51 454.00 |
DL TOTAL (I) | 302 469.00 | 251 015.00 | | 302 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 211.00 | 10 797.00 | | 14 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 657.00 | 14 436.00 | | 25 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 739.00 | 69 852.00 | | 82 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 668.00 | 347 989.00 | | 327 668.00 |
EA Autres dettes | 564.00 | | | 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 839.00 | 443 074.00 | | 450 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 308.00 | 694 089.00 | | 753 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 839.00 | 443 074.00 | | 450 839.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 886.00 | 10 474.00 | | 13 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 407 234.00 | 170.00 | 407 404.00 | 407 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 407 234.00 | 170.00 | 407 404.00 | 407 234.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 601.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 408 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 157.00 | |
GE Autres charges | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 233.00 | 267.00 | | 233.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 319.00 | 24 975.00 | | 18 319.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 84.00 | 270.00 | | 84.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 302.00 | 816.00 | | 2 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 302.00 | 816.00 | | 2 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 302.00 | -816.00 | | -2 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 164.00 | 3 939.00 | | 12 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 255.00 | 488 420.00 | | 408 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 801.00 | 456 224.00 | | 356 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 454.00 | 32 196.00 | | 51 454.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51.00 | 103.00 | | 51.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 499.00 | | | 156 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 275.00 | | | 132 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 965.00 | | | 20 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 259.00 | | | 3 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 749.00 | 1 157.00 | | 21 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 242.00 | | | 4 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 507.00 | 1 157.00 | | 17 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 739.00 | 82 739.00 | | 82 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 637.00 | 9 637.00 | | 9 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 615.00 | 111 615.00 | | 111 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 454 250.00 | 454 250.00 | | 454 250.00 |
VB T. V. A. | 6 004.00 | 6 004.00 | | 6 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 211.00 | 14 211.00 | | 14 211.00 |
VI Groupe et associés | 25 657.00 | 25 657.00 | | 25 657.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 265.00 | 6 265.00 | | 6 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 393.00 | 144 393.00 | | 144 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 754.00 | 8 754.00 | | 8 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 665.00 | 619 665.00 | 3 000.00 | 622 665.00 |
VW T.V.A. | 206 372.00 | 206 372.00 | | 206 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 839.00 | 450 839.00 | | 450 839.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 289.00 | 6 299.00 | | 5 289.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 509.00 | 12 236.00 | | 11 509.00 |
ST Autres comptes | 50 512.00 | 64 716.00 | | 50 512.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 079.00 | 32 871.00 | | 25 079.00 |
YT Sous‐traitance | 74 750.00 | 109 000.00 | | 74 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 239.00 | 329.00 | | 1 239.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 528.00 | 6 628.00 | | 6 528.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 483.00 | 84 233.00 | | 81 483.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 704.00 | 47 878.00 | | 11 704.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 850.00 | 218 823.00 | | 161 850.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |