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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 094.00 | 9 094.00 | | 9 094.00 |
AH Fonds commercial | 56 999.00 | | 56 999.00 | 56 999.00 |
AN Terrains | 13 951.00 | 13 532.00 | 419.00 | 13 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 036.00 | 192 800.00 | 48 237.00 | 241 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 149.00 | 210 235.00 | 63 914.00 | 274 149.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 222.00 | | 19 222.00 | 19 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 850.00 | 425 661.00 | 189 189.00 | 614 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 708.00 | | 46 708.00 | 46 708.00 |
BN En cours de production de biens | 40 431.00 | | 40 431.00 | 40 431.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 324 298.00 | 2 478.00 | 321 820.00 | 324 298.00 |
BZ Autres créances | 87 089.00 | | 87 089.00 | 87 089.00 |
CF Disponibilités | 105 496.00 | | 105 496.00 | 105 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 049.00 | | 2 049.00 | 2 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 072.00 | 2 478.00 | 603 594.00 | 606 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 220 922.00 | 428 139.00 | 792 783.00 | 1 220 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 381 175.00 | 327 579.00 | | 381 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 143.00 | 93 596.00 | | 56 143.00 |
DL TOTAL (I) | 446 119.00 | 429 975.00 | | 446 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 941.00 | 102 064.00 | | 95 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 344.00 | 120.00 | | 30 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 642.00 | 213 497.00 | | 136 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 871.00 | 129 551.00 | | 79 871.00 |
EA Autres dettes | 3 867.00 | 2 108.00 | | 3 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 665.00 | 447 340.00 | | 346 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 783.00 | 877 316.00 | | 792 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 058.00 | 369 814.00 | | 271 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 945.00 | | 14 945.00 | 14 945.00 |
FD Production vendue biens | 1 815 855.00 | | 1 815 855.00 | 1 815 855.00 |
FG Production vendue services | 14 077.00 | | 14 077.00 | 14 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 844 877.00 | | 1 844 877.00 | 1 844 877.00 |
FM Production stockée | | | -45 673.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 443.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 824.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 864 286.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 741 919.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 353.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 149.00 | |
GE Autres charges | | | 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 816 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 747.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 424.00 | 15 867.00 | | 40 424.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 508.00 | 84.00 | | 1 508.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 508.00 | 4 084.00 | | 1 508.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 629.00 | 1 769.00 | | 629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 629.00 | 1 786.00 | | 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 879.00 | 2 298.00 | | 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 988.00 | 16 756.00 | | 1 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 876 542.00 | 1 945 081.00 | | 1 876 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 820 398.00 | 1 851 485.00 | | 1 820 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 143.00 | 93 596.00 | | 56 143.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 857.00 | 3 147.00 | | 7 857.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 688.00 | | 34 162.00 | 580 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 614 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 529 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 093.00 | | | 66 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 982.00 | | 33 154.00 | 495 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 613.00 | | 1 008.00 | 18 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 308.00 | 33 353.00 | | 392 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 094.00 | | | 9 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 214.00 | 33 353.00 | | 383 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 721.00 | 3 149.00 | 3 392.00 | 2 721.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 721.00 | 3 149.00 | 3 392.00 | 2 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 721.00 | 3 149.00 | 3 392.00 | 2 721.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 149.00 | 3 392.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 642.00 | 136 642.00 | | 136 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 670.00 | 31 670.00 | | 31 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 867.00 | 3 867.00 | | 3 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
UX Autres créances clients | 308 609.00 | | | 308 609.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 690.00 | 15 690.00 | 308 609.00 | 15 690.00 |
VB T. V. A. | 12 396.00 | 12 396.00 | | 12 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 941.00 | 20 335.00 | 70 849.00 | 95 941.00 |
VI Groupe et associés | 30 344.00 | 30 344.00 | | 30 344.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 230.00 | | | 19 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 410.00 | | | 25 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 110.00 | 41 110.00 | | 41 110.00 |
VP Divers | 18 381.00 | 18 381.00 | | 18 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 354.00 | 4 354.00 | | 4 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 201.00 | 15 201.00 | | 15 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 835.00 | 413 436.00 | 399.00 | 413 835.00 |
VW T.V.A. | 42 920.00 | 42 920.00 | | 42 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 665.00 | 271 058.00 | 70 849.00 | 346 665.00 |