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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 772.00 | 13 355.00 | 3 417.00 | 16 772.00 |
AH Fonds commercial | 56 999.00 | | 56 999.00 | 56 999.00 |
AN Terrains | 13 951.00 | 13 951.00 | | 13 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 482.00 | 230 668.00 | 20 814.00 | 251 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 578.00 | 245 616.00 | 35 963.00 | 281 578.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 214.00 | | 22 214.00 | 22 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 395.00 | 503 590.00 | 139 806.00 | 643 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 154.00 | | 45 154.00 | 45 154.00 |
BN En cours de production de biens | 174 526.00 | | 174 526.00 | 174 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 256.00 | 3 421.00 | 197 835.00 | 201 256.00 |
BZ Autres créances | 47 850.00 | | 47 850.00 | 47 850.00 |
CF Disponibilités | 302 560.00 | | 302 560.00 | 302 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 851.00 | 3 421.00 | 769 430.00 | 772 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 416 246.00 | 507 011.00 | 909 235.00 | 1 416 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 412 773.00 | 399 173.00 | | 412 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 006.00 | 13 599.00 | | 37 006.00 |
DL TOTAL (I) | 458 578.00 | 421 573.00 | | 458 578.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 519.00 | 60 551.00 | | 41 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 533.00 | 70 533.00 | | 70 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 448.00 | 198 125.00 | | 171 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 500.00 | 123 372.00 | | 132 500.00 |
EA Autres dettes | 14 657.00 | 15 210.00 | | 14 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 657.00 | 467 790.00 | | 430 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 235.00 | 909 363.00 | | 909 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 169 455.00 | | 169 455.00 | 169 455.00 |
FD Production vendue biens | 1 908 891.00 | | 1 908 891.00 | 1 908 891.00 |
FG Production vendue services | 2 431.00 | | 2 431.00 | 2 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 080 777.00 | | 2 080 777.00 | 2 080 777.00 |
FM Production stockée | | | 77 935.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 070.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 239 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 075 610.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 879.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 051.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 212 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 641.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 784.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 784.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 748.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20 748.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -19 964.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 509.00 | 5 987.00 | | 7 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 257 893.00 | 2 014 266.00 | | 2 257 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 220 888.00 | 2 000 667.00 | | 2 220 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 006.00 | 13 599.00 | | 37 006.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 192.00 | 18 068.00 | | 22 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 474.00 | 4 921.00 | | 641 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 643 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 547 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 531.00 | 240.00 | | 73 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 546 306.00 | 3 705.00 | | 546 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 637.00 | 976.00 | | 21 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479 711.00 | 26 879.00 | 3 000.00 | 479 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 825.00 | 2 531.00 | | 10 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468 886.00 | 24 348.00 | 3 000.00 | 468 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 12 282.00 | 1 051.00 | 9 912.00 | 12 282.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 282.00 | 1 051.00 | 9 912.00 | 12 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 282.00 | 1 051.00 | 9 912.00 | 32 282.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 051.00 | 9 912.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 448.00 | 171 448.00 | | 171 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 052.00 | 32 052.00 | | 32 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 840.00 | 69 840.00 | | 69 840.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 657.00 | 14 657.00 | | 14 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
UX Autres créances clients | 193 943.00 | 193 943.00 | | 193 943.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 313.00 | 7 313.00 | | 7 313.00 |
VB T. V. A. | 7 070.00 | 7 070.00 | | 7 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 519.00 | 19 243.00 | 22 277.00 | 41 519.00 |
VI Groupe et associés | 70 533.00 | 70 533.00 | | 70 533.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 022.00 | | | 19 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 997.00 | 4 997.00 | | 4 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 781.00 | 40 781.00 | | 40 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 010.00 | 250 611.00 | 399.00 | 251 010.00 |
VW T.V.A. | 24 230.00 | 24 230.00 | | 24 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 657.00 | 408 380.00 | 22 277.00 | 430 657.00 |