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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 261.00 | 16 038.00 | 2 223.00 | 18 261.00 |
AH Fonds commercial | 56 999.00 | | 56 999.00 | 56 999.00 |
AN Terrains | 13 951.00 | 13 951.00 | | 13 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 482.00 | 242 900.00 | 8 582.00 | 251 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 607.00 | 259 418.00 | 37 189.00 | 296 607.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 123.00 | | 2 123.00 | 2 123.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 214.00 | | 22 214.00 | 22 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 036.00 | 532 307.00 | 129 729.00 | 662 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 879.00 | | 52 879.00 | 52 879.00 |
BN En cours de production de biens | 35 694.00 | | 35 694.00 | 35 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 427.00 | 6 842.00 | 279 585.00 | 286 427.00 |
BZ Autres créances | 55 196.00 | | 55 196.00 | 55 196.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 201 852.00 | | 201 852.00 | 201 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 458.00 | | 4 458.00 | 4 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 507.00 | 6 842.00 | 649 665.00 | 656 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 318 543.00 | 539 149.00 | 779 394.00 | 1 318 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 449 778.00 | 412 773.00 | | 449 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 567.00 | 37 006.00 | | 42 567.00 |
DL TOTAL (I) | 501 145.00 | 458 578.00 | | 501 145.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 20 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 20 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 567.00 | 41 519.00 | | 28 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 117.00 | 70 533.00 | | 24 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 631.00 | 171 448.00 | | 143 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 190.00 | 132 500.00 | | 59 190.00 |
EA Autres dettes | | 14 657.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 744.00 | | | 7 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 249.00 | 430 657.00 | | 263 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 394.00 | 909 235.00 | | 779 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 933.00 | 408 408.00 | | 253 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 533 187.00 | | 533 187.00 | 533 187.00 |
FD Production vendue biens | 1 385 798.00 | | 1 385 798.00 | 1 385 798.00 |
FG Production vendue services | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 919 993.00 | | 1 919 993.00 | 1 919 993.00 |
FM Production stockée | | | -138 831.00 | |
FN Production immobilisée | | | 8 074.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 853 477.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 841 598.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 717.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 421.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 818 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 997.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 494.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 021.00 | 32 432.00 | | 15 021.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 411.00 | | | 21 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 030.00 | | | 16 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 381.00 | | | 5 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 698.00 | 7 509.00 | | 7 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 886 382.00 | 2 257 893.00 | | 1 886 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 843 816.00 | 2 220 888.00 | | 1 843 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 567.00 | 37 006.00 | | 42 567.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 008.00 | 22 192.00 | | 31 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 395.00 | 18 640.00 | | 643 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 24 736.00 | | | 24 736.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 662 036.00 | | | 662 036.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 260.00 | | | 75 260.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 562 040.00 | | | 562 040.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 771.00 | 1 489.00 | | 73 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 547 011.00 | 15 028.00 | | 547 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 613.00 | 2 123.00 | | 22 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 503 590.00 | 28 717.00 | | 503 590.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 415.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 355.00 | 2 268.00 | | 13 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 490 234.00 | 26 034.00 | | 490 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 15 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 421.00 | 3 421.00 | | 3 421.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 421.00 | 3 421.00 | | 3 421.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 421.00 | 18 421.00 | 20 000.00 | 23 421.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 421.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 631.00 | 143 631.00 | | 143 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 037.00 | 10 037.00 | | 10 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 250.00 | 21 250.00 | | 21 250.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 744.00 | 7 744.00 | | 7 744.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 123.00 | | 2 123.00 | 2 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
UX Autres créances clients | 279 114.00 | 279 114.00 | | 279 114.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 313.00 | 7 313.00 | | 7 313.00 |
VB T. V. A. | 30 774.00 | 30 774.00 | | 30 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 567.00 | 19 252.00 | 9 297.00 | 28 567.00 |
VI Groupe et associés | 24 117.00 | 24 117.00 | | 24 117.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 508.00 | | | 7 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 454.00 | | | 20 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 422.00 | 24 422.00 | | 24 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 458.00 | 4 458.00 | | 4 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 604.00 | 346 081.00 | 2 522.00 | 348 604.00 |
VW T.V.A. | 25 462.00 | 25 462.00 | | 25 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 249.00 | 253 933.00 | 9 297.00 | 263 249.00 |