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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 532.00 | 10 825.00 | 5 707.00 | 16 532.00 |
AH Fonds commercial | 56 999.00 | | 56 999.00 | 56 999.00 |
AN Terrains | 13 951.00 | 13 951.00 | | 13 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 794.00 | 218 544.00 | 30 250.00 | 248 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 561.00 | 236 392.00 | 47 170.00 | 283 561.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 238.00 | | 21 238.00 | 21 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 474.00 | 479 711.00 | 161 763.00 | 641 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 205.00 | | 58 205.00 | 58 205.00 |
BN En cours de production de biens | 96 591.00 | | 96 591.00 | 96 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 452.00 | 12 282.00 | 413 170.00 | 425 452.00 |
BZ Autres créances | 59 322.00 | | 59 322.00 | 59 322.00 |
CF Disponibilités | 115 530.00 | | 115 530.00 | 115 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 782.00 | | 4 782.00 | 4 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 882.00 | 12 282.00 | 747 599.00 | 759 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 401 356.00 | 491 993.00 | 909 363.00 | 1 401 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 399 173.00 | 397 319.00 | | 399 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 599.00 | 31 854.00 | | 13 599.00 |
DL TOTAL (I) | 421 573.00 | 437 973.00 | | 421 573.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 551.00 | 75 651.00 | | 60 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 533.00 | 39 893.00 | | 70 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 125.00 | 197 396.00 | | 198 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 372.00 | 73 786.00 | | 123 372.00 |
EA Autres dettes | 15 210.00 | 9 245.00 | | 15 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 790.00 | 395 970.00 | | 467 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 363.00 | 833 943.00 | | 909 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 370 716.00 | | 370 716.00 | 370 716.00 |
FD Production vendue biens | 1 431 805.00 | | 1 431 805.00 | 1 431 805.00 |
FG Production vendue services | 85 043.00 | | 85 043.00 | 85 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 887 564.00 | | 1 887 564.00 | 1 887 564.00 |
FM Production stockée | | | 52 925.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 723.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 001 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 986 401.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 340.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 326.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 972 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 416.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 784.00 | 1 742.00 | | 784.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 784.00 | 1 742.00 | | 784.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 748.00 | 1 267.00 | | 748.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 748.00 | 1 267.00 | | 20 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 964.00 | 476.00 | | -19 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 987.00 | 3 632.00 | | 5 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 014 266.00 | 1 803 204.00 | | 2 014 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 000 667.00 | 1 771 349.00 | | 2 000 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 599.00 | 31 854.00 | | 13 599.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 068.00 | 10 946.00 | | 18 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 044.00 | | 9 430.00 | 632 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 641 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 546 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 062.00 | | 4 469.00 | 69 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542 353.00 | | 3 953.00 | 542 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 629.00 | | 1 008.00 | 20 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 370.00 | 25 340.00 | | 454 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 385.00 | 1 439.00 | | 9 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 985.00 | 23 901.00 | | 444 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 956.00 | 7 326.00 | | 4 956.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 956.00 | 7 326.00 | | 4 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 956.00 | 27 326.00 | | 4 956.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 326.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 125.00 | 198 125.00 | | 198 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 274.00 | 70 274.00 | | 70 274.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 210.00 | 15 210.00 | | 15 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
UX Autres créances clients | 408 556.00 | 408 556.00 | | 408 556.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 895.00 | 16 895.00 | | 16 895.00 |
VB T. V. A. | 25 192.00 | 25 192.00 | | 25 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 516.00 | 19 022.00 | 41 495.00 | 60 516.00 |
VI Groupe et associés | 70 533.00 | 70 533.00 | | 70 533.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 090.00 | | | 18 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 130.00 | 34 130.00 | | 34 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 782.00 | 4 782.00 | | 4 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 955.00 | 489 556.00 | 399.00 | 489 955.00 |
VW T.V.A. | 48 417.00 | 48 417.00 | | 48 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 756.00 | 426 261.00 | 41 495.00 | 467 756.00 |