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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 440.00 | 6 440.00 | | 6 440.00 |
AH Fonds commercial | 1 491 560.00 | | 1 491 560.00 | 1 491 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 434.00 | 7 494.00 | 4 940.00 | 12 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 571.00 | 181 441.00 | 43 130.00 | 224 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 435.00 | | 36 435.00 | 36 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 771 440.00 | 195 375.00 | 1 576 065.00 | 1 771 440.00 |
BT Marchandises | 269 632.00 | | 269 632.00 | 269 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 736.00 | | 76 736.00 | 76 736.00 |
BZ Autres créances | 40 738.00 | | 40 738.00 | 40 738.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 590.00 | | 24 590.00 | 24 590.00 |
CF Disponibilités | 126 169.00 | | 126 169.00 | 126 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 726.00 | | 17 726.00 | 17 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 591.00 | | 555 591.00 | 555 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 327 032.00 | 195 375.00 | 2 131 657.00 | 2 327 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 133.00 | | | 28 133.00 |
DG Autres réserves | 352 446.00 | | | 352 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 187.00 | | | 156 187.00 |
DL TOTAL (I) | 1 039 266.00 | | | 1 039 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 689 783.00 | | | 689 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 134.00 | | | 54 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 790.00 | | | 265 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 509.00 | | | 63 509.00 |
EA Autres dettes | 19 174.00 | | | 19 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 092 391.00 | | | 1 092 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 131 657.00 | | | 2 131 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 350.00 | | | 489 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 754 232.00 | | 67 015.00 | 1 754 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 808.00 | 1 771 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 498 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 808.00 | 237 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 498 000.00 | | | 1 498 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 297.00 | | 42 515.00 | 244 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 935.00 | | 24 500.00 | 11 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 215.00 | 17 746.00 | 29 587.00 | 207 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 440.00 | | | 6 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 775.00 | 17 746.00 | 29 587.00 | 200 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 790.00 | 265 790.00 | | 265 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 810.00 | 27 810.00 | | 27 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 466.00 | 31 466.00 | | 31 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 174.00 | 19 174.00 | | 19 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 689 783.00 | 86 743.00 | 348 850.00 | 689 783.00 |
VI Groupe et associés | 54 134.00 | 54 134.00 | | 54 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 057.00 | 4 057.00 | | 4 057.00 |
VW T.V.A. | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 092 390.00 | 489 350.00 | 348 850.00 | 1 092 390.00 |