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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
AH Fonds commercial | 1 491 560.00 | | 1 491 560.00 | 1 491 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 434.00 | 10 185.00 | 2 249.00 | 12 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 593.00 | 188 901.00 | 70 692.00 | 259 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 435.00 | | 36 435.00 | 36 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 804 902.00 | 203 967.00 | 1 600 936.00 | 1 804 902.00 |
BT Marchandises | 289 491.00 | | 289 491.00 | 289 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 156.00 | | 81 156.00 | 81 156.00 |
BZ Autres créances | 46 339.00 | | 46 339.00 | 46 339.00 |
CF Disponibilités | 141 528.00 | | 141 528.00 | 141 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 326.00 | | 18 326.00 | 18 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 839.00 | | 576 839.00 | 576 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 381 741.00 | 203 967.00 | 2 177 775.00 | 2 381 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 942.00 | | | 35 942.00 |
DG Autres réserves | 450 824.00 | | | 450 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 625.00 | | | 189 625.00 |
DL TOTAL (I) | 1 178 891.00 | | | 1 178 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 621 841.00 | | | 621 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 432.00 | | | 61 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 928.00 | | | 225 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 292.00 | | | 65 292.00 |
EA Autres dettes | 24 391.00 | | | 24 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 998 884.00 | | | 998 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 177 775.00 | | | 2 177 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 416.00 | | | 469 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 771 440.00 | | 68 446.00 | 1 771 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 984.00 | 1 804 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 560.00 | 1 496 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 424.00 | 272 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 498 000.00 | | | 1 498 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 004.00 | | 68 446.00 | 237 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 435.00 | | | 36 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 374.00 | 20 014.00 | 11 423.00 | 195 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 440.00 | | 1 560.00 | 6 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 934.00 | 20 014.00 | 9 862.00 | 188 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 927.00 | 225 927.00 | | 225 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 722.00 | 28 722.00 | | 28 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 298.00 | 30 298.00 | | 30 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 391.00 | 24 391.00 | | 24 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 621 840.00 | 92 372.00 | 361 428.00 | 621 840.00 |
VI Groupe et associés | 61 432.00 | 61 432.00 | | 61 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 271.00 | 6 271.00 | | 6 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 998 884.00 | 469 416.00 | 361 428.00 | 998 884.00 |