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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
AH Fonds commercial | 1 491 560.00 | | 1 491 560.00 | 1 491 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 434.00 | 11 495.00 | 939.00 | 12 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 656.00 | 189 808.00 | 45 848.00 | 235 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 435.00 | | 36 435.00 | 36 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 780 965.00 | 206 183.00 | 1 574 783.00 | 1 780 965.00 |
BT Marchandises | 273 486.00 | | 273 486.00 | 273 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 237.00 | | 71 237.00 | 71 237.00 |
BZ Autres créances | 51 312.00 | | 51 312.00 | 51 312.00 |
CF Disponibilités | 211 122.00 | | 211 122.00 | 211 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 869.00 | | 16 869.00 | 16 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 025.00 | | 624 025.00 | 624 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 404 991.00 | 206 183.00 | 2 198 808.00 | 2 404 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 423.00 | | | 45 423.00 |
DG Autres réserves | 570 967.00 | | | 570 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 563.00 | | | 161 563.00 |
DL TOTAL (I) | 1 280 453.00 | | | 1 280 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 507 036.00 | | | 507 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 187.00 | | | 61 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 018.00 | | | 261 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 615.00 | | | 73 615.00 |
EA Autres dettes | 15 499.00 | | | 15 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 918 354.00 | | | 918 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 198 808.00 | | | 2 198 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 932.00 | | | 494 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 804 902.00 | | 26 381.00 | 1 804 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 318.00 | 1 780 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 496 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 318.00 | 248 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 496 440.00 | | | 1 496 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 026.00 | | 26 381.00 | 272 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 435.00 | | | 36 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 966.00 | 14 634.00 | 12 418.00 | 203 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 086.00 | 14 634.00 | 12 418.00 | 199 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 017.00 | 261 017.00 | | 261 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 093.00 | 33 093.00 | | 33 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 612.00 | 33 612.00 | | 33 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 498.00 | 15 498.00 | | 15 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 507 035.00 | 83 613.00 | 342 573.00 | 507 035.00 |
VI Groupe et associés | 61 187.00 | 61 187.00 | | 61 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 723.00 | | | 114 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 727.00 | 6 727.00 | | 6 727.00 |
VW T.V.A. | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 918 354.00 | 494 931.00 | 342 573.00 | 918 354.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |