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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 598.00 | 25 603.00 | 1 995.00 | 27 598.00 |
AH Fonds commercial | 1 491 560.00 | | 1 491 560.00 | 1 491 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 600.00 | 8 303.00 | 4 296.00 | 12 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 696.00 | 115 372.00 | 246 324.00 | 361 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 935.00 | | 37 935.00 | 37 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 931 389.00 | 149 278.00 | 1 782 111.00 | 1 931 389.00 |
BT Marchandises | 275 137.00 | | 275 137.00 | 275 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 547.00 | | 33 547.00 | 33 547.00 |
BZ Autres créances | 34 063.00 | | 34 063.00 | 34 063.00 |
CF Disponibilités | 298 425.00 | | 298 425.00 | 298 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 122.00 | | 20 122.00 | 20 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 293.00 | | 661 293.00 | 661 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 592 682.00 | 149 278.00 | 2 443 404.00 | 2 592 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 778 930.00 | | | 778 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 919.00 | | | 213 919.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 733.00 | | | 23 733.00 |
DL TOTAL (I) | 1 569 082.00 | | | 1 569 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 474 247.00 | | | 474 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 390.00 | | | 54 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 406.00 | | | 255 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 280.00 | | | 90 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 874 322.00 | | | 874 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 443 404.00 | | | 2 443 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 565.00 | | | 497 565.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 54 390.00 | | | 54 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 955 253.00 | | 70 768.00 | 1 955 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 633.00 | 1 931 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 519 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 633.00 | 374 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 519 158.00 | | | 1 519 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 160.00 | | 70 768.00 | 398 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 935.00 | | | 37 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 820.00 | 38 593.00 | 94 136.00 | 204 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 244.00 | 11 359.00 | | 14 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 576.00 | 27 234.00 | 94 136.00 | 190 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 406.00 | 255 406.00 | | 255 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 457.00 | 32 457.00 | | 32 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 281.00 | 49 281.00 | | 49 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 474 246.00 | 97 489.00 | 303 119.00 | 474 246.00 |
VI Groupe et associés | 54 389.00 | 54 389.00 | | 54 389.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 816.00 | | | 95 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 648.00 | 5 648.00 | | 5 648.00 |
VW T.V.A. | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 874 322.00 | 497 565.00 | 303 119.00 | 874 322.00 |