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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 972 603.00 | | 972 603.00 | 972 603.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 428.00 | 119.00 | 309.00 | 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 537.00 | 5 239.00 | 2 297.00 | 7 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 982.00 | 87 548.00 | 160 434.00 | 247 982.00 |
AX Avances et acomptes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 230 017.00 | 92 906.00 | 1 137 111.00 | 1 230 017.00 |
BT Marchandises | 146 909.00 | | 146 909.00 | 146 909.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 590.00 | | 35 590.00 | 35 590.00 |
BZ Autres créances | 38 740.00 | | 38 740.00 | 38 740.00 |
CF Disponibilités | 9 796.00 | | 9 796.00 | 9 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 724.00 | | 4 724.00 | 4 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 511.00 | | 236 511.00 | 236 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 466 528.00 | 92 906.00 | 1 373 622.00 | 1 466 528.00 |
CU Autres participations | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 661 544.00 | 637 060.00 | | 661 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 330.00 | 24 484.00 | | -13 330.00 |
DL TOTAL (I) | 681 214.00 | 694 544.00 | | 681 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 536 466.00 | 458 100.00 | | 536 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81.00 | 2 252.00 | | 81.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 849.00 | 136 966.00 | | 109 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 720.00 | 28 108.00 | | 42 720.00 |
EA Autres dettes | 3 292.00 | 3 286.00 | | 3 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 408.00 | 628 712.00 | | 692 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 373 622.00 | 1 323 256.00 | | 1 373 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 070.00 | 274 927.00 | | 291 070.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 374.00 | 57 005.00 | | 66 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 849.00 | 109 849.00 | | 109 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 536 466.00 | 135 128.00 | 261 008.00 | 536 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 720.00 | 42 720.00 | | 42 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 408.00 | 291 070.00 | 261 008.00 | 692 408.00 |