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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 972 603.00 | | 972 603.00 | 972 603.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 428.00 | 188.00 | 240.00 | 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 537.00 | 7 537.00 | | 7 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 801.00 | 161 218.00 | 88 583.00 | 249 801.00 |
AX Avances et acomptes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 476.00 | | 22 476.00 | 22 476.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 254 332.00 | 168 942.00 | 1 085 390.00 | 1 254 332.00 |
BT Marchandises | 137 732.00 | | 137 732.00 | 137 732.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 079.00 | | 33 079.00 | 33 079.00 |
BZ Autres créances | 32 897.00 | | 32 897.00 | 32 897.00 |
CF Disponibilités | 13 331.00 | | 13 331.00 | 13 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 931.00 | | 221 931.00 | 221 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 476 264.00 | 168 942.00 | 1 307 321.00 | 1 476 264.00 |
CU Autres participations | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 625 906.00 | 645 868.00 | | 625 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 309.00 | -19 962.00 | | 13 309.00 |
DL TOTAL (I) | 672 215.00 | 658 906.00 | | 672 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 954.00 | 457 279.00 | | 429 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 975.00 | 4 547.00 | | 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 463.00 | 135 882.00 | | 166 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 741.00 | 37 726.00 | | 35 741.00 |
EA Autres dettes | 1 974.00 | 2 099.00 | | 1 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 106.00 | 637 532.00 | | 635 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 307 321.00 | 1 296 438.00 | | 1 307 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 044.00 | 236 653.00 | | 277 044.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 876.00 | 24 670.00 | | 28 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 779.00 | 25 164.00 | | 143 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165.00 | 23.00 | | 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 614.00 | 25 141.00 | | 143 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 463.00 | 166 463.00 | | 166 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 741.00 | 35 741.00 | | 35 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 429 954.00 | 71 892.00 | 177 586.00 | 429 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 106.00 | 277 044.00 | 177 586.00 | 635 106.00 |