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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 972 603.00 | | 972 603.00 | 972 603.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 428.00 | 142.00 | 286.00 | 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 537.00 | 6 235.00 | 1 302.00 | 7 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 982.00 | 112 107.00 | 135 875.00 | 247 982.00 |
AX Avances et acomptes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 230 017.00 | 118 484.00 | 1 111 533.00 | 1 230 017.00 |
BT Marchandises | 151 918.00 | | 151 918.00 | 151 918.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 392.00 | | 5 392.00 | 5 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 265.00 | | 21 265.00 | 21 265.00 |
BZ Autres créances | 25 955.00 | | 25 955.00 | 25 955.00 |
CF Disponibilités | 12 580.00 | | 12 580.00 | 12 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 824.00 | | 9 824.00 | 9 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 934.00 | | 226 934.00 | 226 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 456 951.00 | 118 484.00 | 1 338 467.00 | 1 456 951.00 |
CU Autres participations | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 648 214.00 | 661 544.00 | | 648 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 346.00 | -13 330.00 | | -2 346.00 |
DL TOTAL (I) | 678 868.00 | 681 214.00 | | 678 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 494 093.00 | 536 466.00 | | 494 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 729.00 | 81.00 | | 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 880.00 | 109 849.00 | | 135 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 897.00 | 42 720.00 | | 28 897.00 |
EA Autres dettes | | 3 292.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 659 599.00 | 692 408.00 | | 659 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 338 467.00 | 1 373 622.00 | | 1 338 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 800.00 | 291 070.00 | | 321 800.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89 813.00 | 66 374.00 | | 89 813.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 906.00 | 25 578.00 | | 92 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119.00 | 23.00 | | 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 787.00 | 25 555.00 | | 92 787.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 880.00 | 135 880.00 | | 135 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 494 093.00 | 156 294.00 | 259 873.00 | 494 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 897.00 | 28 897.00 | | 28 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 599.00 | 321 800.00 | 259 873.00 | 659 599.00 |