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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 972 603.00 | | 972 603.00 | 972 603.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 428.00 | 165.00 | 263.00 | 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 537.00 | 6 997.00 | 540.00 | 7 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 982.00 | 136 617.00 | 111 365.00 | 247 982.00 |
AX Avances et acomptes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 230 037.00 | 143 779.00 | 1 086 258.00 | 1 230 037.00 |
BT Marchandises | 130 190.00 | | 130 190.00 | 130 190.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 641.00 | | 2 641.00 | 2 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 793.00 | | 36 793.00 | 36 793.00 |
BZ Autres créances | 33 231.00 | | 33 231.00 | 33 231.00 |
CF Disponibilités | 3 588.00 | | 3 588.00 | 3 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 737.00 | | 3 737.00 | 3 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 180.00 | | 210 180.00 | 210 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 440 217.00 | 143 779.00 | 1 296 438.00 | 1 440 217.00 |
CU Autres participations | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 645 868.00 | 648 214.00 | | 645 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 962.00 | -2 346.00 | | -19 962.00 |
DL TOTAL (I) | 658 906.00 | 678 868.00 | | 658 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 457 279.00 | 494 093.00 | | 457 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 547.00 | 729.00 | | 4 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 882.00 | 135 880.00 | | 135 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 726.00 | 28 897.00 | | 37 726.00 |
EA Autres dettes | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 532.00 | 659 599.00 | | 637 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 296 438.00 | 1 338 467.00 | | 1 296 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 653.00 | 321 800.00 | | 236 653.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 670.00 | 89 813.00 | | 24 670.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 547.00 | | | 4 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 484.00 | 25 294.00 | | 118 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142.00 | 23.00 | | 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 342.00 | 25 271.00 | | 118 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 547.00 | 4 547.00 | | 4 547.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 882.00 | 135 882.00 | | 135 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 726.00 | 37 726.00 | | 37 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 457 279.00 | 56 400.00 | 174 823.00 | 457 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 532.00 | 236 653.00 | 174 823.00 | 637 532.00 |