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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 226 647.00 | | 2 226 647.00 | 2 226 647.00 |
BZ Autres créances | 4 901 764.00 | 7 101.00 | 4 894 663.00 | 4 901 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 901 764.00 | 7 101.00 | 4 894 663.00 | 4 901 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 128 410.00 | 7 101.00 | 7 121 309.00 | 7 128 410.00 |
CU Autres participations | 2 082 045.00 | | 2 082 045.00 | 2 082 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 701.00 | | | 3 701.00 |
DG Autres réserves | 322 740.00 | | | 322 740.00 |
DH Report à nouveau | 168 597.00 | | | 168 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 012.00 | | | -15 012.00 |
DK Provisions réglementées | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
DL TOTAL (I) | 585 627.00 | | | 585 627.00 |
DQ Provisions pour charges | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 395.00 | | | 13 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 043 037.00 | | | 6 043 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 576.00 | | | 22 576.00 |
EA Autres dettes | 206 674.00 | | | 206 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 285 682.00 | | | 6 285 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 121 309.00 | | | 7 121 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 285 682.00 | | | 6 285 682.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 395.00 | | | 13 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 278.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 76 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 826.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 600 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 600 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -600 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 395.00 | | | 13 395.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 996.00 | | | 81 996.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 186.00 | | | 4 186.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 186.00 | | | 4 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 186.00 | | | -4 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 996.00 | | | 81 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 012.00 | | | 15 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 012.00 | | | -15 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 101.00 | | | 7 101.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 101.00 | | | 7 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 101.00 | | | 7 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 043 037.00 | 6 043 037.00 | | 6 043 037.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 576.00 | 22 576.00 | | 22 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 674.00 | 206 674.00 | | 206 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 395.00 | 13 395.00 | | 13 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 901 764.00 | 4 901 764.00 | | 4 901 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 285 682.00 | 6 285 682.00 | | 6 285 682.00 |