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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 158 045.00 | 2 158 045.00 | | 2 158 045.00 |
BZ Autres créances | 7 812 996.00 | 3 965 589.00 | 3 847 407.00 | 7 812 996.00 |
CF Disponibilités | 1 379.00 | | 1 379.00 | 1 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 814 376.00 | 3 965 589.00 | 3 848 787.00 | 7 814 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 972 421.00 | 6 123 634.00 | 3 848 787.00 | 9 972 421.00 |
CU Autres participations | 2 082 045.00 | 2 082 045.00 | | 2 082 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 322 739.00 | | | 322 739.00 |
DH Report à nouveau | -5 771 742.00 | | | -5 771 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 352.00 | | | -1 352.00 |
DL TOTAL (I) | -5 409 654.00 | | | -5 409 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29.00 | | | 29.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 254 768.00 | | | 9 254 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 644.00 | | | 3 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 258 442.00 | | | 9 258 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 848 787.00 | | | 3 848 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 052 067.00 | | | 9 052 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 352.00 | | | -1 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 158 045.00 | | | 2 158 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 082 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 158 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 082 045.00 | | | 2 082 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 966 932.00 | | 1 343.00 | 3 966 932.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 124 977.00 | | 1 343.00 | 6 124 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 124 977.00 | | 1 343.00 | 6 124 977.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 343.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
VC Groupe et associés | 7 812 996.00 | | 7 812 996.00 | 7 812 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VI Groupe et associés | 9 254 768.00 | 9 048 394.00 | 206 374.00 | 9 254 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 812 996.00 | | 7 812 996.00 | 7 812 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 258 442.00 | 9 052 067.00 | 206 374.00 | 9 258 442.00 |