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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 158 045.00 | 2 158 045.00 | | 2 158 045.00 |
BZ Autres créances | 4 010 696.00 | 3 452 304.00 | 558 392.00 | 4 010 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 010 696.00 | 3 452 304.00 | 558 392.00 | 4 010 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 168 741.00 | 5 610 349.00 | 558 392.00 | 6 168 741.00 |
CU Autres participations | 2 082 045.00 | 2 082 045.00 | | 2 082 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 322 739.00 | | | 322 739.00 |
DH Report à nouveau | -517 863.00 | | | -517 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 846 497.00 | | | -4 846 497.00 |
DL TOTAL (I) | -5 000 920.00 | | | -5 000 920.00 |
DQ Provisions pour charges | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 398 387.00 | | | 5 398 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 926.00 | | | 10 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 409 313.00 | | | 5 409 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 392.00 | | | 558 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 926.00 | | | 10 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 916.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153.00 | |
GE Autres charges | | | 14 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 148.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 482 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 482 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 482 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 494 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 452 304.00 | | | 3 452 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 452 304.00 | | | 3 452 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 352 304.00 | | | -3 352 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 017.00 | | | 108 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 954 515.00 | | | 4 954 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 846 497.00 | | | -4 846 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 158 045.00 | | | 2 158 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 082 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 158 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 082 045.00 | | | 2 082 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250 000.00 | | 100 000.00 | 250 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 100.00 | 3 452 304.00 | 7 100.00 | 7 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 683 100.00 | 4 934 349.00 | 7 100.00 | 683 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 933 100.00 | 4 934 349.00 | 107 100.00 | 933 100.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 100.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 482 045.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 452 304.00 | 100 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 926.00 | 10 926.00 | | 10 926.00 |
VC Groupe et associés | 4 010 696.00 | | | 4 010 696.00 |
VI Groupe et associés | 5 398 387.00 | | 5 398 387.00 | 5 398 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 010 696.00 | | 4 010 696.00 | 4 010 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 409 313.00 | 10 926.00 | 5 398 387.00 | 5 409 313.00 |