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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
AH Fonds commercial | 39 677.00 | | 39 677.00 | 39 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 093.00 | 122 252.00 | 4 841.00 | 127 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 074.00 | 146 519.00 | 4 555.00 | 151 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 850.00 | | 15 850.00 | 15 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 304.00 | 271 381.00 | 64 924.00 | 336 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 917.00 | | 41 917.00 | 41 917.00 |
BP En cours de production de services | 151 564.00 | | 151 564.00 | 151 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 471.00 | | 391 471.00 | 391 471.00 |
BZ Autres créances | 109 001.00 | | 109 001.00 | 109 001.00 |
CF Disponibilités | 59 326.00 | | 59 326.00 | 59 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 304.00 | | 20 304.00 | 20 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 583.00 | | 773 583.00 | 773 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 887.00 | 271 381.00 | 838 507.00 | 1 109 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 529 217.00 | 529 127.00 | | 529 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 767.00 | 90.00 | | -59 767.00 |
DL TOTAL (I) | 478 250.00 | 538 017.00 | | 478 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 504.00 | 1 420.00 | | 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 672.00 | 177 779.00 | | 135 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 818.00 | 161 121.00 | | 140 818.00 |
EA Autres dettes | 80 263.00 | 42 249.00 | | 80 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 257.00 | 385 569.00 | | 360 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 507.00 | 923 586.00 | | 838 507.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 504.00 | | | 504.00 |