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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 530.00 | 2 834.00 | 696.00 | 3 530.00 |
AH Fonds commercial | 39 677.00 | | 39 677.00 | 39 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 101.00 | 128 840.00 | 6 261.00 | 135 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 504.00 | 155 234.00 | 13 271.00 | 168 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 850.00 | | 15 850.00 | 15 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 663.00 | 286 908.00 | 75 755.00 | 362 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 532.00 | | 57 532.00 | 57 532.00 |
BN En cours de production de biens | 90 012.00 | | 90 012.00 | 90 012.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 962.00 | | 15 962.00 | 15 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 913 180.00 | | 913 180.00 | 913 180.00 |
BZ Autres créances | 132 164.00 | | 132 164.00 | 132 164.00 |
CF Disponibilités | 230 001.00 | | 230 001.00 | 230 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 385.00 | | 6 385.00 | 6 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 445 237.00 | | 1 445 237.00 | 1 445 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 807 900.00 | 286 908.00 | 1 520 992.00 | 1 807 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 636 375.00 | | | 636 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 814.00 | | | 158 814.00 |
DL TOTAL (I) | 803 989.00 | | | 803 989.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 728.00 | | | 61 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 217.00 | | | 269 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 170.00 | | | 353 170.00 |
EA Autres dettes | 32 889.00 | | | 32 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 003.00 | | | 717 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 520 992.00 | | | 1 520 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 717 003.00 | | | 717 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 168.00 | | 7 495.00 | 355 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 362 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 303 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 287.00 | | 920.00 | 42 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 031.00 | | 6 575.00 | 297 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 850.00 | | | 15 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 689.00 | 6 219.00 | | 280 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 610.00 | 224.00 | | 2 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 079.00 | 5 996.00 | | 278 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 217.00 | 269 217.00 | | 269 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 450.00 | 38 450.00 | | 38 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 089.00 | 69 089.00 | | 69 089.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 099.00 | 41 099.00 | | 41 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 617.00 | 94 617.00 | | 94 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 850.00 | | 15 850.00 | 15 850.00 |
UX Autres créances clients | 864 967.00 | 864 967.00 | | 864 967.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 214.00 | 48 214.00 | | 48 214.00 |
VB T. V. A. | 59 364.00 | 59 364.00 | | 59 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 298.00 | 8 298.00 | | 8 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 613.00 | 83 613.00 | | 83 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 385.00 | 6 385.00 | | 6 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 083 542.00 | 1 067 692.00 | 15 850.00 | 1 083 542.00 |
VW T.V.A. | 196 233.00 | 196 233.00 | | 196 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 003.00 | 717 003.00 | | 717 003.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 428.00 | | | 8 428.00 |
ST Autres comptes | 251 159.00 | | | 251 159.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 630.00 | | | 55 630.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 66 674.00 | | | 66 674.00 |
YT Sous‐traitance | 609 051.00 | | | 609 051.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 651.00 | | | 12 651.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 997.00 | | | 8 997.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 452.00 | | | 11 452.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 499 357.00 | | | 499 357.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 293 129.00 | | | 293 129.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 936 918.00 | | | 936 918.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |