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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 530.00 | 3 294.00 | 236.00 | 3 530.00 |
AH Fonds commercial | 39 677.00 | | 39 677.00 | 39 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 840.00 | 131 866.00 | 11 974.00 | 143 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 504.00 | 159 005.00 | 9 500.00 | 168 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 850.00 | | 15 850.00 | 15 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 401.00 | 294 164.00 | 77 237.00 | 371 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 148.00 | | 53 148.00 | 53 148.00 |
BN En cours de production de biens | 136 547.00 | | 136 547.00 | 136 547.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 273.00 | | 14 273.00 | 14 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 557 627.00 | | 557 627.00 | 557 627.00 |
BZ Autres créances | 173 489.00 | | 173 489.00 | 173 489.00 |
CF Disponibilités | 231 127.00 | | 231 127.00 | 231 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 726.00 | | 3 726.00 | 3 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 169 936.00 | | 1 169 936.00 | 1 169 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 541 338.00 | 294 164.00 | 1 247 174.00 | 1 541 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 636 375.00 | | | 636 375.00 |
DH Report à nouveau | 158 814.00 | | | 158 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 986.00 | | | -78 986.00 |
DL TOTAL (I) | 725 002.00 | | | 725 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 533.00 | | | 533.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 430.00 | | | 70 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 214.00 | | | 212 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 933.00 | | | 216 933.00 |
EA Autres dettes | 22 063.00 | | | 22 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 171.00 | | | 522 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 247 174.00 | | | 1 247 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 171.00 | | | 522 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 663.00 | | 8 738.00 | 362 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 371 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 312 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 207.00 | | | 43 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 606.00 | | 8 738.00 | 303 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 850.00 | | | 15 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 908.00 | 7 256.00 | | 286 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 834.00 | 460.00 | | 2 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 074.00 | 6 796.00 | | 284 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 214.00 | 212 214.00 | | 212 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 834.00 | 34 834.00 | | 34 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 898.00 | 67 898.00 | | 67 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 493.00 | 92 493.00 | | 92 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 850.00 | | 15 850.00 | 15 850.00 |
UX Autres créances clients | 509 413.00 | 509 413.00 | | 509 413.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 894.00 | 4 894.00 | | 4 894.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 214.00 | 48 214.00 | | 48 214.00 |
VB T. V. A. | 55 395.00 | 55 395.00 | | 55 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 328.00 | 52 328.00 | | 52 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 505.00 | 5 505.00 | | 5 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 001.00 | 72 001.00 | | 72 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 764 965.00 | 749 115.00 | 15 850.00 | 764 965.00 |
VW T.V.A. | 108 695.00 | 108 695.00 | | 108 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 171.00 | 522 171.00 | | 522 171.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 458.00 | | | 8 458.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 669.00 | | | 9 669.00 |
ST Autres comptes | 273 130.00 | | | 273 130.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 941.00 | | | 49 941.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 93 475.00 | | | 93 475.00 |
YT Sous‐traitance | 457 451.00 | | | 457 451.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 290.00 | | | 12 290.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 977.00 | | | 10 977.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 314 605.00 | | | 314 605.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 229 489.00 | | | 229 489.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 802 482.00 | | | 802 482.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |