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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
AH Fonds commercial | 39 677.00 | | 39 677.00 | 39 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 093.00 | 125 198.00 | 1 895.00 | 127 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 331.00 | 147 884.00 | 5 446.00 | 153 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 850.00 | | 15 850.00 | 15 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 561.00 | 275 692.00 | 62 869.00 | 338 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 396.00 | | 39 396.00 | 39 396.00 |
BP En cours de production de services | 142 414.00 | | 142 414.00 | 142 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 339.00 | | 428 339.00 | 428 339.00 |
BZ Autres créances | 117 670.00 | | 117 670.00 | 117 670.00 |
CF Disponibilités | 119 304.00 | | 119 304.00 | 119 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 780.00 | | 7 780.00 | 7 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 854 903.00 | | 854 903.00 | 854 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 193 464.00 | 275 692.00 | 917 772.00 | 1 193 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 469 450.00 | 529 217.00 | | 469 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 680.00 | -59 767.00 | | 57 680.00 |
DL TOTAL (I) | 535 930.00 | 478 250.00 | | 535 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 456.00 | 504.00 | | 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 401.00 | 135 672.00 | | 149 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 044.00 | 140 818.00 | | 127 044.00 |
EA Autres dettes | 104 941.00 | 80 263.00 | | 104 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 842.00 | 360 257.00 | | 381 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 772.00 | 838 507.00 | | 917 772.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 456.00 | | | 456.00 |