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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
AH Fonds commercial | 201 600.00 | | 201 600.00 | 201 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 072.00 | 11 931.00 | 7 141.00 | 19 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 808.00 | 14 067.00 | 208 741.00 | 222 808.00 |
BT Marchandises | 41 012.00 | 4 600.00 | 36 412.00 | 41 012.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 059.00 | 1 587.00 | 151 472.00 | 153 059.00 |
BZ Autres créances | 16 786.00 | | 16 786.00 | 16 786.00 |
CF Disponibilités | 158 613.00 | | 158 613.00 | 158 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 808.00 | | 4 808.00 | 4 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 478.00 | 6 187.00 | 368 291.00 | 374 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 286.00 | 20 254.00 | 577 032.00 | 597 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 243 925.00 | 237 711.00 | | 243 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 051.00 | 6 213.00 | | 7 051.00 |
DL TOTAL (I) | 278 475.00 | 271 425.00 | | 278 475.00 |
DP Provisions pour risques | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 503.00 | 162 319.00 | | 162 503.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 250.00 | 300.00 | | 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 376.00 | 57 137.00 | | 54 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 179.00 | 44 532.00 | | 55 179.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 498.00 | 12 257.00 | | 10 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 807.00 | 276 545.00 | | 282 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 032.00 | 563 720.00 | | 577 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 557.00 | 276 245.00 | | 282 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 446.00 | | 4 361.00 | 218 446.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 736.00 | | | 203 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 711.00 | | 4 361.00 | 14 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 087.00 | 979.00 | | 13 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 952.00 | 979.00 | | 10 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 556.00 | 2 044.00 | | 2 556.00 |
6T Sur comptes clients | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 143.00 | 2 044.00 | | 4 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 893.00 | 2 044.00 | | 19 893.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 044.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 376.00 | 54 376.00 | | 54 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 457.00 | 27 457.00 | | 27 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 442.00 | 13 442.00 | | 13 442.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 498.00 | 10 498.00 | | 10 498.00 |
UX Autres créances clients | 151 161.00 | 151 161.00 | | 151 161.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
VB T. V. A. | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
VI Groupe et associés | 162 503.00 | 162 503.00 | | 162 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 020.00 | | | 9 020.00 |
VP Divers | 4 708.00 | 4 708.00 | | 4 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 808.00 | 4 808.00 | | 4 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 653.00 | 174 653.00 | | 174 653.00 |
VW T.V.A. | 12 042.00 | 12 042.00 | | 12 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 557.00 | 282 557.00 | | 282 557.00 |