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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
AH Fonds commercial | 201 600.00 | | 201 600.00 | 201 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 785.00 | 844.00 | 5 940.00 | 6 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 253.00 | 22 470.00 | 34 782.00 | 57 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 243.00 | 25 920.00 | 242 323.00 | 268 243.00 |
BT Marchandises | 98 531.00 | 1 784.00 | 96 747.00 | 98 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 087.00 | 11 343.00 | 108 743.00 | 120 087.00 |
BZ Autres créances | 2 414.00 | | 2 414.00 | 2 414.00 |
CF Disponibilités | 281 041.00 | | 281 041.00 | 281 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 158.00 | | 14 158.00 | 14 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 231.00 | 13 127.00 | 503 104.00 | 516 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 474.00 | 39 047.00 | 745 427.00 | 784 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 340 276.00 | 315 488.00 | | 340 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 356.00 | 24 788.00 | | 61 356.00 |
DL TOTAL (I) | 429 132.00 | 367 776.00 | | 429 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 711.00 | 164 978.00 | | 148 711.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 704.00 | 1 050.00 | | 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 526.00 | 87 753.00 | | 61 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 614.00 | 79 175.00 | | 88 614.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 900.00 | 3 714.00 | | 4 900.00 |
EA Autres dettes | | 828.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 841.00 | 19 101.00 | | 11 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 296.00 | 356 599.00 | | 316 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 427.00 | 724 375.00 | | 745 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 592.00 | 355 549.00 | | 315 592.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 148 711.00 | | | 148 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 831.00 | | 29 617.00 | 244 831.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 206.00 | 268 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 206.00 | 64 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 205.00 | | | 204 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 626.00 | | 29 617.00 | 40 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 060.00 | 10 066.00 | 6 206.00 | 22 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 602.00 | 4.00 | | 2 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 458.00 | 10 062.00 | 6 206.00 | 19 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 591.00 | | 6 808.00 | 8 591.00 |
6T Sur comptes clients | 9 771.00 | 11 343.00 | 9 771.00 | 9 771.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 362.00 | 11 343.00 | 16 578.00 | 18 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 362.00 | 11 343.00 | 16 578.00 | 18 362.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 343.00 | 16 578.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 526.00 | 61 526.00 | | 61 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 823.00 | 45 823.00 | | 45 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 215.00 | 21 215.00 | | 21 215.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 455.00 | 11 455.00 | | 11 455.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 841.00 | 11 841.00 | | 11 841.00 |
UX Autres créances clients | 106 475.00 | 106 475.00 | | 106 475.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 612.00 | 13 612.00 | | 13 612.00 |
VB T. V. A. | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VI Groupe et associés | 148 711.00 | 148 711.00 | | 148 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 158.00 | 14 158.00 | | 14 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 659.00 | 136 659.00 | | 136 659.00 |
VW T.V.A. | 8 798.00 | 8 798.00 | | 8 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 592.00 | 315 592.00 | | 315 592.00 |