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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 605.00 | 1 299.00 | 1 306.00 | 2 605.00 |
AH Fonds commercial | 201 600.00 | | 201 600.00 | 201 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 014.00 | 15 824.00 | 14 191.00 | 30 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 220.00 | 17 123.00 | 217 097.00 | 234 220.00 |
BT Marchandises | 55 324.00 | 2 304.00 | 53 020.00 | 55 324.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 617.00 | | 4 617.00 | 4 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 161.00 | | 119 161.00 | 119 161.00 |
BZ Autres créances | 9 577.00 | | 9 577.00 | 9 577.00 |
CF Disponibilités | 238 074.00 | | 238 074.00 | 238 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 897.00 | | 7 897.00 | 7 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 648.00 | 2 304.00 | 432 344.00 | 434 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 868.00 | 19 427.00 | 649 441.00 | 668 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 299 069.00 | 250 975.00 | | 299 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 420.00 | 48 094.00 | | 16 420.00 |
DL TOTAL (I) | 342 988.00 | 326 569.00 | | 342 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 978.00 | 164 978.00 | | 164 978.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 970.00 | 5 559.00 | | 1 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 874.00 | 90 480.00 | | 69 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 004.00 | 63 667.00 | | 60 004.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 626.00 | 7 358.00 | | 9 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 452.00 | 332 043.00 | | 306 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 441.00 | 658 612.00 | | 649 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 482.00 | 326 484.00 | | 304 482.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 164 978.00 | | | 164 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 119.00 | | 5 595.00 | 232 119.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 495.00 | 234 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 136.00 | 204 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 359.00 | 30 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 736.00 | | 2 605.00 | 203 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 383.00 | | 2 990.00 | 28 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 918.00 | 4 700.00 | 3 495.00 | 15 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 136.00 | 1 299.00 | 2 136.00 | 2 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 782.00 | 3 401.00 | 1 359.00 | 13 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 639.00 | | 2 335.00 | 4 639.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 639.00 | | 2 335.00 | 4 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 639.00 | | 2 335.00 | 4 639.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 335.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 874.00 | 69 874.00 | | 69 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 027.00 | 37 027.00 | | 37 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 037.00 | 13 037.00 | | 13 037.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 626.00 | 9 626.00 | | 9 626.00 |
UX Autres créances clients | 119 161.00 | 119 161.00 | | 119 161.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VB T. V. A. | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VI Groupe et associés | 164 978.00 | 164 978.00 | | 164 978.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 618.00 | 6 618.00 | | 6 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 897.00 | 7 897.00 | | 7 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 634.00 | 136 634.00 | | 136 634.00 |
VW T.V.A. | 7 485.00 | 7 485.00 | | 7 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 482.00 | 304 482.00 | | 304 482.00 |