| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 605.00 | 2 602.00 | 4.00 | 2 605.00 |
AH Fonds commercial | 201 600.00 | | 201 600.00 | 201 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 626.00 | 19 458.00 | 21 168.00 | 40 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 831.00 | 22 060.00 | 222 772.00 | 244 831.00 |
BT Marchandises | 104 263.00 | 8 591.00 | 95 671.00 | 104 263.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 136 652.00 | 9 771.00 | 126 882.00 | 136 652.00 |
BZ Autres créances | 3 033.00 | | 3 033.00 | 3 033.00 |
CF Disponibilités | 265 378.00 | | 265 378.00 | 265 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 639.00 | | 10 639.00 | 10 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 965.00 | 18 362.00 | 501 603.00 | 519 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 797.00 | 40 422.00 | 724 375.00 | 764 797.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 315 488.00 | 299 069.00 | | 315 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 788.00 | 16 420.00 | | 24 788.00 |
DL TOTAL (I) | 367 776.00 | 342 988.00 | | 367 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 978.00 | 164 978.00 | | 164 978.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 050.00 | 1 970.00 | | 1 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 753.00 | 69 874.00 | | 87 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 175.00 | 60 004.00 | | 79 175.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 714.00 | | | 3 714.00 |
EA Autres dettes | 828.00 | | | 828.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 101.00 | 9 626.00 | | 19 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 599.00 | 306 452.00 | | 356 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 375.00 | 649 441.00 | | 724 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 549.00 | 304 482.00 | | 355 549.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 164 978.00 | | | 164 978.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 220.00 | | 10 612.00 | 234 220.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 244 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 205.00 | | | 204 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 014.00 | | 10 612.00 | 30 014.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 123.00 | 4 937.00 | | 17 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 299.00 | 1 303.00 | | 1 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 824.00 | 3 634.00 | | 15 824.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 304.00 | 6 287.00 | | 2 304.00 |
6T Sur comptes clients | | 9 771.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 304.00 | 16 058.00 | | 2 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 304.00 | 16 058.00 | | 2 304.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 058.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 753.00 | 87 753.00 | | 87 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 903.00 | 44 903.00 | | 44 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 555.00 | 17 555.00 | | 17 555.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 101.00 | 19 101.00 | | 19 101.00 |
UX Autres créances clients | 117 858.00 | 117 858.00 | | 117 858.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 794.00 | 18 794.00 | | 18 794.00 |
VB T. V. A. | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VI Groupe et associés | 164 978.00 | 164 978.00 | | 164 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 639.00 | 10 639.00 | | 10 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 324.00 | 150 324.00 | | 150 324.00 |
VW T.V.A. | 13 245.00 | 13 245.00 | | 13 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 549.00 | 355 549.00 | | 355 549.00 |