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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 290.00 | | 45 290.00 | 45 290.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 555.00 | 9 226.00 | 5 329.00 | 14 555.00 |
040 Immobilisations financières | 3 695.00 | | 3 695.00 | 3 695.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 540.00 | 9 226.00 | 54 314.00 | 63 540.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
060 Stock marchandises | 4 821.00 | | 4 821.00 | 4 821.00 |
072 Créances – Autres | 2 187.00 | | 2 187.00 | 2 187.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 35 314.00 | | 35 314.00 | 35 314.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 185.00 | | 6 185.00 | 6 185.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 067.00 | | 43 067.00 | 43 067.00 |
110 Total général Actif | 106 607.00 | 9 226.00 | 97 381.00 | 106 607.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 474.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 384.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 109.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 96.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 552.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 323.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 625.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 273.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 381.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 650.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 25 570.00 | 34 386.00 | | 25 570.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 81 700.00 | 78 557.00 | | 81 700.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 270.00 | 112 943.00 | | 107 270.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 174.00 | 16 192.00 | | 12 174.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 787.00 | 1 839.00 | | 2 787.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 790.00 | 3 692.00 | | 2 790.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 213.00 | 55.00 | | 213.00 |
242 Autres charges externes. | 30 139.00 | 30 277.00 | | 30 139.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 807.00 | 4 020.00 | | 3 807.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 922.00 | 38 918.00 | | 35 922.00 |
252 Charges sociales | 11 018.00 | 11 768.00 | | 11 018.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 763.00 | 2 037.00 | | 1 763.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 20.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 619.00 | 108 819.00 | | 100 619.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 650.00 | 4 125.00 | | 6 650.00 |
280 Produits financiers | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
294 Charges financières | 86.00 | 408.00 | | 86.00 |
300 Charges exceptionnelles | 332.00 | 129.00 | | 332.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 417.00 | 757.00 | | 417.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 384.00 | 3 400.00 | | 6 384.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 454.00 | | | 21 454.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 604.00 | | | 8 604.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 650.00 | | | 650.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 890.00 | | | 62 890.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 650.00 | | | 650.00 |