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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 290.00 | | 45 290.00 | 45 290.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 503.00 | 13 970.00 | 1 533.00 | 15 503.00 |
040 Immobilisations financières | 3 695.00 | | 3 695.00 | 3 695.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 488.00 | 13 970.00 | 50 518.00 | 64 488.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
060 Stock marchandises | 3 406.00 | | 3 406.00 | 3 406.00 |
072 Créances – Autres | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
084 Disponibilités | 6 160.00 | | 6 160.00 | 6 160.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 857.00 | | 5 857.00 | 5 857.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 227.00 | | 17 227.00 | 17 227.00 |
110 Total général Actif | 81 715.00 | 13 970.00 | 67 745.00 | 81 715.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 240.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 815.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 304.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 539.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 898.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 902.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 441.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 745.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 682.00 | 17 409.00 | | 14 682.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 90 115.00 | 77 575.00 | | 90 115.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 900.00 | | |
230 Autres produits | 10.00 | 1.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 806.00 | 97 885.00 | | 104 806.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 480.00 | 7 170.00 | | 6 480.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 986.00 | 599.00 | | 1 986.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 312.00 | 2 922.00 | | 3 312.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -21.00 | 2.00 | | -21.00 |
242 Autres charges externes. | 33 158.00 | 33 070.00 | | 33 158.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 970.00 | 3 511.00 | | 3 970.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 411.00 | 33 340.00 | | 37 411.00 |
252 Charges sociales | 9 411.00 | 8 780.00 | | 9 411.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 094.00 | 1 110.00 | | 1 094.00 |
262 Autres charges | 17.00 | 1.00 | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 96 819.00 | 90 504.00 | | 96 819.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 987.00 | 7 380.00 | | 7 987.00 |
300 Charges exceptionnelles | 26.00 | 279.00 | | 26.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 147.00 | 1 010.00 | | 1 147.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 815.00 | 6 091.00 | | 6 815.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 488.00 | | | 64 488.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 959.00 | | | 20 959.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 208.00 | | | 8 208.00 |