| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 290.00 | | 45 290.00 | 45 290.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 019.00 | 14 822.00 | 1 197.00 | 16 019.00 |
040 Immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 539.00 | 14 822.00 | 46 717.00 | 61 539.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
060 Stock marchandises | 1 901.00 | | 1 901.00 | 1 901.00 |
072 Créances – Autres | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
084 Disponibilités | 2 165.00 | | 2 165.00 | 2 165.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 830.00 | | 8 830.00 | 8 830.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 758.00 | | 14 758.00 | 14 758.00 |
110 Total général Actif | 76 297.00 | 14 822.00 | 61 475.00 | 76 297.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 38 054.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 480.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 825.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 453.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 714.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 143.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 483.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 650.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 475.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 747.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 695.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 868.00 | 14 682.00 | | 14 868.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 81 368.00 | 90 115.00 | | 81 368.00 |
230 Autres produits | 18.00 | 10.00 | | 18.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 253.00 | 104 806.00 | | 96 253.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 031.00 | 6 480.00 | | 5 031.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 505.00 | 1 986.00 | | 1 505.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 195.00 | 3 312.00 | | 3 195.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -768.00 | -21.00 | | -768.00 |
242 Autres charges externes. | 44 936.00 | 33 158.00 | | 44 936.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 570.00 | 3 970.00 | | 6 570.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 290.00 | 37 411.00 | | 32 290.00 |
252 Charges sociales | 7 245.00 | 9 411.00 | | 7 245.00 |
254 Dotations aux amortissements | 852.00 | 1 094.00 | | 852.00 |
262 Autres charges | 53.00 | 17.00 | | 53.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 909.00 | 96 819.00 | | 100 909.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 656.00 | 7 987.00 | | -4 656.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
294 Charges financières | 258.00 | | | 258.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 346.00 | 26.00 | | 4 346.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 147.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -5 480.00 | 6 815.00 | | -5 480.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 517.00 | | | 517.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 695.00 | | | 3 695.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 488.00 | | | 64 488.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 747.00 | | | 747.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 695.00 | | | 3 695.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 695.00 | | | 3 695.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 695.00 | | | 3 695.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 247.00 | | | 19 247.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 786.00 | | | 8 786.00 |