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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 290.00 | | 45 290.00 | 45 290.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 731.00 | 15 545.00 | 7 186.00 | 22 731.00 |
040 Immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 251.00 | 15 545.00 | 52 706.00 | 68 251.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
060 Stock marchandises | 2 043.00 | | 2 043.00 | 2 043.00 |
072 Créances – Autres | 1 282.00 | | 1 282.00 | 1 282.00 |
084 Disponibilités | 28 491.00 | | 28 491.00 | 28 491.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 218.00 | | 33 218.00 | 33 218.00 |
110 Total général Actif | 101 469.00 | 15 545.00 | 85 924.00 | 101 469.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 575.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 951.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 775.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 779.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 627.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 058.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 743.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 149.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 924.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 712.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 505.00 | 14 868.00 | | 6 505.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 52 611.00 | 81 368.00 | | 52 611.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 1 285.00 | 18.00 | | 1 285.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 63 400.00 | 96 253.00 | | 63 400.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 629.00 | 5 031.00 | | 2 629.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -142.00 | 1 505.00 | | -142.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 160.00 | 3 195.00 | | 1 160.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -229.00 | -768.00 | | -229.00 |
242 Autres charges externes. | 20 653.00 | 44 936.00 | | 20 653.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 51.00 | | | 51.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 694.00 | 6 570.00 | | 2 694.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 721.00 | 32 290.00 | | 22 721.00 |
252 Charges sociales | 9 489.00 | 7 245.00 | | 9 489.00 |
254 Dotations aux amortissements | 723.00 | 852.00 | | 723.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 53.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 59 702.00 | 100 909.00 | | 59 702.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 699.00 | -4 656.00 | | 3 699.00 |
290 Produits exceptionnels | 443.00 | 3 780.00 | | 443.00 |
294 Charges financières | 155.00 | 258.00 | | 155.00 |
300 Charges exceptionnelles | 36.00 | 4 346.00 | | 36.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 951.00 | -5 480.00 | | 3 951.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 712.00 | | | 6 712.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 539.00 | | | 61 539.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 712.00 | | | 6 712.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 825.00 | | | 11 825.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 721.00 | | | 3 721.00 |