| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 68 649.00 | 68 649.00 | | 68 649.00 |
040 Immobilisations financières | 708 134.00 | | 708 134.00 | 708 134.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 776 782.00 | 68 649.00 | 708 134.00 | 776 782.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 556.00 | 324.00 | 14 232.00 | 14 556.00 |
072 Créances – Autres | 46 809.00 | | 46 809.00 | 46 809.00 |
084 Disponibilités | 147 001.00 | | 147 001.00 | 147 001.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 476.00 | | 4 476.00 | 4 476.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 212 842.00 | 324.00 | 212 518.00 | 212 842.00 |
110 Total général Actif | 989 625.00 | 68 973.00 | 920 652.00 | 989 625.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 267 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 364.00 | |
132 Autres réserves | | | 205 177.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 79 072.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 993.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 558 607.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 678.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 108 481.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 76.00 | | |
172 Autres dettes | | | 205 273.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 613.00 | |
176 Total des dettes | | | 362 046.00 | |
180 Total général Passif | | | 920 652.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 299 961.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 721.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 369 902.00 | 310 775.00 | | 369 902.00 |
230 Autres produits | 153.00 | 160.00 | | 153.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 370 055.00 | 310 936.00 | | 370 055.00 |
242 Autres charges externes. | 173 092.00 | 154 735.00 | | 173 092.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 404.00 | | | 404.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 217.00 | 7 210.00 | | 8 217.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 595.00 | 44 215.00 | | 57 595.00 |
252 Charges sociales | 23 526.00 | 21 590.00 | | 23 526.00 |
256 Dotations aux provisions | | 324.00 | | |
262 Autres charges | 1 837.00 | 2 162.00 | | 1 837.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 264 267.00 | 230 236.00 | | 264 267.00 |
270 Résultat d’exploitation | 105 788.00 | 80 699.00 | | 105 788.00 |
280 Produits financiers | 6 117.00 | 1 806.00 | | 6 117.00 |
290 Produits exceptionnels | 80.00 | | | 80.00 |
294 Charges financières | 6 649.00 | 4 966.00 | | 6 649.00 |
300 Charges exceptionnelles | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 25 415.00 | 18 400.00 | | 25 415.00 |
310 Bénéfice ou perte | 79 072.00 | 58 290.00 | | 79 072.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 299 961.00 | | | 299 961.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 171 380.00 | | | 171 380.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 648 201.00 | | | 648 201.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 299 961.00 | | | 299 961.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 171 380.00 | | | 171 380.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 74 239.00 | | | 74 239.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 743.00 | | | 38 743.00 |