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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 153 989.00 | 111 602.00 | 42 387.00 | 153 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 518.00 | 3 518.00 | | 3 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 070.00 | 48 791.00 | 18 279.00 | 67 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 101.00 | | 16 101.00 | 16 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 678.00 | 163 911.00 | 76 767.00 | 240 678.00 |
BT Marchandises | 21 830.00 | | 21 830.00 | 21 830.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63 407.00 | | 63 407.00 | 63 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 801.00 | | 75 801.00 | 75 801.00 |
BZ Autres créances | 27 634.00 | | 27 634.00 | 27 634.00 |
CF Disponibilités | 109 364.00 | | 109 364.00 | 109 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 752.00 | | 70 752.00 | 70 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 787.00 | | 368 787.00 | 368 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 465.00 | 163 911.00 | 445 554.00 | 609 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | | 45 734.00 | | |
DH Report à nouveau | -5 387.00 | | | -5 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 316.00 | -51 121.00 | | 36 316.00 |
DL TOTAL (I) | 52 929.00 | 16 613.00 | | 52 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 26 817.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 800.00 | 32.00 | | 48 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 126.00 | 94 179.00 | | 53 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 984.00 | 86 161.00 | | 108 984.00 |
EA Autres dettes | 181 715.00 | 185 372.00 | | 181 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 625.00 | 392 560.00 | | 392 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 554.00 | 409 173.00 | | 445 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 520 411.00 | | 1 520 411.00 | 1 520 411.00 |
FG Production vendue services | 280 007.00 | | 280 007.00 | 280 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 800 418.00 | | 1 800 418.00 | 1 800 418.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 567.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 805 163.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 907 886.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 449 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 704.00 | |
GE Autres charges | | | 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 787 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 086.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | 5 708.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 5 708.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 800.00 | 24 330.00 | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800.00 | 24 330.00 | | 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 200.00 | -18 622.00 | | 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 825 248.00 | 1 548 600.00 | | 1 825 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 788 932.00 | 1 599 720.00 | | 1 788 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 316.00 | -51 121.00 | | 36 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 753.00 | | 1 925.00 | 238 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 577.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 882.00 | | 1 695.00 | 222 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 871.00 | | 230.00 | 15 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 207.00 | 23 704.00 | | 140 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 207.00 | 23 704.00 | | 140 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 126.00 | 53 126.00 | | 53 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 304.00 | 37 304.00 | | 37 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 078.00 | 27 078.00 | | 27 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 715.00 | 181 715.00 | | 181 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 101.00 | | | 16 101.00 |
UX Autres créances clients | 75 801.00 | | | 75 801.00 |
VB T. V. A. | 5 730.00 | | | 5 730.00 |
VI Groupe et associés | 48 800.00 | 48 800.00 | | 48 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 849.00 | | | 26 849.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 485.00 | | | 9 485.00 |
VP Divers | 7 243.00 | | | 7 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 642.00 | 11 642.00 | | 11 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 176.00 | | | 5 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 752.00 | | | 70 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 287.00 | 174 186.00 | 16 101.00 | 190 287.00 |
VW T.V.A. | 32 960.00 | 32 960.00 | | 32 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 625.00 | 392 625.00 | | 392 625.00 |