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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 687 777.00 | | 687 777.00 | 687 777.00 |
BZ Autres créances | 252 656.00 | | 252 656.00 | 252 656.00 |
CF Disponibilités | 347 768.00 | | 347 768.00 | 347 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 288 351.00 | | 1 288 351.00 | 1 288 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 288 351.00 | | 1 288 351.00 | 1 288 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 65 482.00 | 48 333.00 | | 65 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 302.00 | 17 148.00 | | 379 302.00 |
DL TOTAL (I) | 466 784.00 | 87 482.00 | | 466 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 304 804.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 773.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 332.00 | 74 412.00 | | 6 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 458.00 | 97 137.00 | | 127 458.00 |
EA Autres dettes | 687 777.00 | 385 200.00 | | 687 777.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 24 083.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 821 568.00 | 886 409.00 | | 821 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 288 351.00 | 973 891.00 | | 1 288 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 948.00 | | 1 363.00 | 250 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 879.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 252 311.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 235 431.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 099.00 | | 1 333.00 | 234 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 849.00 | | 30.00 | 16 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 823.00 | 9 044.00 | 218 868.00 | 209 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 823.00 | 9 044.00 | 218 868.00 | 209 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 394.00 | 4 394.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 394.00 | 4 394.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 4.00 | 4 394.00 | 4 394.00 | 4.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 394.00 | 4 394.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 332.00 | 6 332.00 | | 6 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 856.00 | 4 856.00 | | 4 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 647.00 | 57 647.00 | | 57 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 687 777.00 | 687 777.00 | | 687 777.00 |
UX Autres créances clients | 687 777.00 | 687 777.00 | | 687 777.00 |
VB T. V. A. | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 304 804.00 | | | 304 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 683.00 | 4 683.00 | | 4 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251 686.00 | 251 686.00 | | 251 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 940 584.00 | 940 584.00 | | 940 584.00 |
VW T.V.A. | 60 192.00 | 60 192.00 | | 60 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 821 568.00 | 821 568.00 | | 821 568.00 |