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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 153 989.00 | 140 737.00 | 13 252.00 | 153 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 518.00 | 3 518.00 | | 3 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 592.00 | 65 568.00 | 11 023.00 | 76 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 849.00 | | 16 849.00 | 16 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 948.00 | 209 823.00 | 41 125.00 | 250 948.00 |
BT Marchandises | 29 214.00 | | 29 214.00 | 29 214.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63 769.00 | | 63 769.00 | 63 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 704.00 | | 124 704.00 | 124 704.00 |
BZ Autres créances | 6 713.00 | | 6 713.00 | 6 713.00 |
CF Disponibilités | 619 997.00 | | 619 997.00 | 619 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 369.00 | | 88 369.00 | 88 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 932 766.00 | | 932 766.00 | 932 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 183 714.00 | 209 823.00 | 973 891.00 | 1 183 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 48 333.00 | 30 929.00 | | 48 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 148.00 | 17 404.00 | | 17 148.00 |
DL TOTAL (I) | 87 482.00 | 70 333.00 | | 87 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 804.00 | 9 563.00 | | 304 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 25 322.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 773.00 | | | 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 412.00 | 64 433.00 | | 74 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 137.00 | 107 773.00 | | 97 137.00 |
EA Autres dettes | 385 200.00 | 285 959.00 | | 385 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 083.00 | | | 24 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 886 409.00 | 493 050.00 | | 886 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 891.00 | 563 384.00 | | 973 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 480.00 | | 1 468.00 | 249 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 099.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 007.00 | | 1 092.00 | 233 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 473.00 | | 376.00 | 16 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 481.00 | 26 342.00 | | 183 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 481.00 | 26 342.00 | | 183 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 412.00 | 74 412.00 | | 74 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 592.00 | 38 592.00 | | 38 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 738.00 | 21 738.00 | | 21 738.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 385 200.00 | 385 200.00 | | 385 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 083.00 | 24 083.00 | | 24 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 849.00 | | 16 849.00 | 16 849.00 |
UX Autres créances clients | 124 704.00 | 124 704.00 | | 124 704.00 |
VB T. V. A. | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 804.00 | 4 804.00 | 300 000.00 | 304 804.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 759.00 | | | 4 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 517.00 | 12 517.00 | | 12 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 369.00 | 88 369.00 | | 88 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 635.00 | 219 786.00 | 16 849.00 | 236 635.00 |
VW T.V.A. | 24 117.00 | 24 117.00 | | 24 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 885 636.00 | 585 636.00 | 300 000.00 | 885 636.00 |