| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 153 989.00 | 126 169.00 | 27 819.00 | 153 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 518.00 | 3 518.00 | | 3 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 500.00 | 53 793.00 | 21 706.00 | 75 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 472.00 | | 16 472.00 | 16 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 480.00 | 183 480.00 | 65 999.00 | 249 480.00 |
BT Marchandises | 16 386.00 | | 16 386.00 | 16 386.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 79 686.00 | | 79 686.00 | 79 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 290.00 | | 121 290.00 | 121 290.00 |
BZ Autres créances | 16 928.00 | | 16 928.00 | 16 928.00 |
CF Disponibilités | 194 723.00 | | 194 723.00 | 194 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 369.00 | | 68 369.00 | 68 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 384.00 | | 497 384.00 | 497 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 864.00 | 183 480.00 | 563 383.00 | 746 864.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 30 929.00 | | | 30 929.00 |
DH Report à nouveau | | -5 387.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 404.00 | 36 316.00 | | 17 404.00 |
DL TOTAL (I) | 70 333.00 | 52 929.00 | | 70 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 562.00 | | | 9 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 322.00 | 48 800.00 | | 25 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 433.00 | 53 126.00 | | 64 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 773.00 | 108 984.00 | | 107 773.00 |
EA Autres dettes | 285 959.00 | 181 715.00 | | 285 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 050.00 | 392 625.00 | | 493 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 383.00 | 445 554.00 | | 563 383.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 911.00 | 24 903.00 | 5 333.00 | 163 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 911.00 | 24 903.00 | 5 333.00 | 163 911.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 322.00 | 25 322.00 | | 25 322.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 433.00 | 64 433.00 | | 64 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 773.00 | 107 773.00 | | 107 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285 959.00 | 285 959.00 | | 285 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 473.00 | | 16 473.00 | 16 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 563.00 | 4 759.00 | 4 804.00 | 9 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 206 588.00 | 206 588.00 | | 206 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 061.00 | 206 588.00 | 16 473.00 | 223 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 050.00 | 488 246.00 | 4 804.00 | 493 050.00 |