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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 212 905.00 | | 212 905.00 | 212 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 304.00 | | 213 304.00 | 213 304.00 |
BN En cours de production de biens | 159 671.00 | | 159 671.00 | 159 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 748.00 | 15 000.00 | 83 748.00 | 98 748.00 |
BZ Autres créances | 7 514.00 | | 7 514.00 | 7 514.00 |
CF Disponibilités | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 432.00 | 15 000.00 | 252 432.00 | 267 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 736.00 | 15 000.00 | 465 736.00 | 480 736.00 |
CP Parts à moins d’un an | 212 905.00 | | | 212 905.00 |
CU Autres participations | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
DG Autres réserves | 1 354.00 | 4 928.00 | | 1 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 995.00 | -3 574.00 | | 18 995.00 |
DL TOTAL (I) | 71 269.00 | 52 274.00 | | 71 269.00 |
DP Provisions pour risques | 55 692.00 | | | 55 692.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 692.00 | | | 55 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 607.00 | 123 632.00 | | 303 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 841.00 | 6 792.00 | | 7 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 927.00 | 535.00 | | 26 927.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 399.00 | | | 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 774.00 | 130 959.00 | | 338 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 736.00 | 183 233.00 | | 465 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 774.00 | 130 959.00 | | 338 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 123 597.00 | | 123 597.00 | 123 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 597.00 | | 123 597.00 | 123 597.00 |
FM Production stockée | | | -65 827.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 812.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 811.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 271.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 503.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 692.00 | | | 55 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 692.00 | | | 55 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 692.00 | | | -55 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 730.00 | 13 150.00 | | 115 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 735.00 | 16 724.00 | | 96 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 995.00 | -3 574.00 | | 18 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 213 304.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 213 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 304.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 213 304.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 55 692.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 54 812.00 | | 54 812.00 | 54 812.00 |
6T Sur comptes clients | | 15 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 812.00 | 15 000.00 | 54 812.00 | 54 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 812.00 | 70 692.00 | 54 812.00 | 54 812.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | 54 812.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 55 692.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 841.00 | 7 841.00 | | 7 841.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 212 905.00 | 212 905.00 | | 212 905.00 |
UX Autres créances clients | 80 748.00 | 80 748.00 | | 80 748.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 7 514.00 | 7 514.00 | | 7 514.00 |
VI Groupe et associés | 303 607.00 | 303 607.00 | | 303 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 167.00 | 319 167.00 | | 319 167.00 |
VW T.V.A. | 24 720.00 | 24 720.00 | | 24 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 774.00 | 338 774.00 | | 338 774.00 |