| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 319.00 | | 18 319.00 | 18 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 213.00 | | 19 213.00 | 19 213.00 |
BN En cours de production de biens | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 187.00 | 15 000.00 | 87 187.00 | 102 187.00 |
BZ Autres créances | 250 734.00 | | 250 734.00 | 250 734.00 |
CF Disponibilités | 42 598.00 | | 42 598.00 | 42 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 269.00 | 15 000.00 | 381 269.00 | 396 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 482.00 | 15 000.00 | 400 482.00 | 415 482.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 319.00 | | | 18 319.00 |
CU Autres participations | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 820.00 | 1 870.00 | | 2 820.00 |
DG Autres réserves | 19 808.00 | 19 399.00 | | 19 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 572.00 | 1 359.00 | | 219 572.00 |
DL TOTAL (I) | 292 200.00 | 72 628.00 | | 292 200.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 135 253.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 135 253.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80.00 | 16.00 | | 80.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 467.00 | 298 533.00 | | 1 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 858.00 | 3 577.00 | | 13 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 877.00 | 18 401.00 | | 87 877.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 198.00 | | |
EA Autres dettes | | 2 360.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 103 282.00 | 323 084.00 | | 103 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 482.00 | 530 965.00 | | 400 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 282.00 | 323 084.00 | | 103 282.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80.00 | 16.00 | | 80.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 81 604.00 | | 81 604.00 | 81 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 604.00 | | 81 604.00 | 81 604.00 |
FM Production stockée | | | -159 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -77 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 912.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -159 522.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 316 764.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 316 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 314 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 484.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 135 253.00 | | | 135 253.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135 253.00 | | | 135 253.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 79 561.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 79 561.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 135 253.00 | -79 561.00 | | 135 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 165.00 | | | 70 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 374 500.00 | 135 844.00 | | 374 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 927.00 | 134 485.00 | | 154 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 572.00 | 1 359.00 | | 219 572.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 110.00 | | 18 616.00 | 45 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 513.00 | 19 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 513.00 | 19 213.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 110.00 | | 18 616.00 | 45 110.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 135 253.00 | 5 000.00 | 135 253.00 | 135 253.00 |
6T Sur comptes clients | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 253.00 | 5 000.00 | 135 253.00 | 150 253.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 135 253.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 858.00 | 13 858.00 | | 13 858.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 165.00 | 70 165.00 | | 70 165.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 319.00 | 18 319.00 | | 18 319.00 |
UX Autres créances clients | 84 187.00 | 84 187.00 | | 84 187.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 5 962.00 | 5 962.00 | | 5 962.00 |
VC Groupe et associés | 244 773.00 | 244 773.00 | | 244 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 240.00 | 371 240.00 | | 371 240.00 |
VW T.V.A. | 17 031.00 | 17 031.00 | | 17 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 282.00 | 103 282.00 | | 103 282.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 493.00 | 2 134.00 | | 6 493.00 |
ST Autres comptes | 1 146.00 | 2 358.00 | | 1 146.00 |
YT Sous‐traitance | 68 451.00 | 49 253.00 | | 68 451.00 |
YW Taxe professionnelle | 912.00 | 587.00 | | 912.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 912.00 | 587.00 | | 912.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 123.00 | 21 985.00 | | 16 123.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 364.00 | 10 673.00 | | 13 364.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 090.00 | 53 745.00 | | 76 090.00 |