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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 44 513.00 | | 44 513.00 | 44 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 110.00 | | 45 110.00 | 45 110.00 |
BN En cours de production de biens | 159 871.00 | | 159 871.00 | 159 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 152.00 | 15 000.00 | 83 152.00 | 98 152.00 |
BZ Autres créances | 237 504.00 | | 237 504.00 | 237 504.00 |
CF Disponibilités | 5 328.00 | | 5 328.00 | 5 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 855.00 | 15 000.00 | 485 855.00 | 500 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 965.00 | 15 000.00 | 530 965.00 | 545 965.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44 513.00 | | | 44 513.00 |
CU Autres participations | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 870.00 | 920.00 | | 1 870.00 |
DG Autres réserves | 19 399.00 | 1 354.00 | | 19 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 359.00 | 18 995.00 | | 1 359.00 |
DL TOTAL (I) | 72 628.00 | 71 269.00 | | 72 628.00 |
DP Provisions pour risques | 135 253.00 | 55 692.00 | | 135 253.00 |
DR TOTAL (IV) | 135 253.00 | 55 692.00 | | 135 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16.00 | | | 16.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 533.00 | 303 607.00 | | 298 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 577.00 | 7 841.00 | | 3 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 401.00 | 26 927.00 | | 18 401.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 198.00 | 399.00 | | 198.00 |
EA Autres dettes | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 084.00 | 338 774.00 | | 323 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 965.00 | 465 736.00 | | 530 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 084.00 | 338 774.00 | | 323 084.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16.00 | | | 16.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 134 905.00 | | 134 905.00 | 134 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 905.00 | | 134 905.00 | 134 905.00 |
FM Production stockée | | | 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 587.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 773.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 738.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 79 561.00 | 55 692.00 | | 79 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 561.00 | 55 692.00 | | 79 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79 561.00 | -55 692.00 | | -79 561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 669.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 844.00 | 115 730.00 | | 135 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 485.00 | 96 735.00 | | 134 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 359.00 | 18 995.00 | | 1 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 304.00 | | 44 537.00 | 213 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 212 731.00 | 45 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 212 731.00 | 45 110.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 213 304.00 | | 44 537.00 | 213 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 692.00 | 79 561.00 | | 55 692.00 |
6T Sur comptes clients | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 692.00 | 79 561.00 | | 70 692.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 79 561.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 298 533.00 | 298 533.00 | | 298 533.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 44 513.00 | | 44 513.00 | 44 513.00 |
UX Autres créances clients | 80 152.00 | | 80 152.00 | 80 152.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
VC Groupe et associés | 229 338.00 | | 229 338.00 | 229 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 916.00 | | 2 916.00 | 2 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 169.00 | | 380 169.00 | 380 169.00 |
VW T.V.A. | 17 951.00 | 17 951.00 | | 17 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 084.00 | 323 084.00 | | 323 084.00 |