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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 280 753.00 | | 280 753.00 | 280 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 746.00 | | 281 746.00 | 281 746.00 |
BN En cours de production de biens | 18 350.00 | | 18 350.00 | 18 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 136.00 | 15 000.00 | 57 136.00 | 72 136.00 |
BZ Autres créances | 103 997.00 | | 103 997.00 | 103 997.00 |
CF Disponibilités | 12 182.00 | | 12 182.00 | 12 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 665.00 | 15 000.00 | 191 665.00 | 206 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 411.00 | 15 000.00 | 473 411.00 | 488 411.00 |
CP Parts à moins d’un an | 280 753.00 | | | 280 753.00 |
CU Autres participations | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 2 820.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 237 200.00 | 19 808.00 | | 237 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 288.00 | 219 572.00 | | -74 288.00 |
DL TOTAL (I) | 217 912.00 | 292 200.00 | | 217 912.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 5 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 5 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38.00 | 80.00 | | 38.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 826.00 | 1 467.00 | | 219 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 934.00 | 13 858.00 | | 2 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 701.00 | 87 877.00 | | 12 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 499.00 | 103 282.00 | | 235 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 411.00 | 400 482.00 | | 473 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 499.00 | 103 282.00 | | 235 499.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38.00 | 80.00 | | 38.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 319.00 | | 30 319.00 | 30 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 319.00 | | 30 319.00 | 30 319.00 |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 687.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 749.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 697.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 135 253.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 135 253.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 135 253.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 055.00 | 70 165.00 | | 58 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 017.00 | 374 500.00 | | 35 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 305.00 | 154 927.00 | | 109 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 288.00 | 219 572.00 | | -74 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 213.00 | | 262 533.00 | 19 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 281 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 281 746.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 213.00 | | 262 533.00 | 19 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 15 000.00 | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 15 000.00 | | 20 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 219 826.00 | 219 826.00 | | 219 826.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 280 753.00 | 280 753.00 | | 280 753.00 |
UX Autres créances clients | 54 136.00 | 54 136.00 | | 54 136.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 6 401.00 | 6 401.00 | | 6 401.00 |
VC Groupe et associés | 94 962.00 | 94 962.00 | | 94 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 886.00 | 456 886.00 | | 456 886.00 |
VW T.V.A. | 12 020.00 | 12 020.00 | | 12 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 499.00 | 235 499.00 | | 235 499.00 |