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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 540.00 | 6 166.00 | 1 374.00 | 7 540.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 505.00 | 2 931.00 | 1 574.00 | 4 505.00 |
AH Fonds commercial | 272 000.00 | | 272 000.00 | 272 000.00 |
AP Constructions | 45 572.00 | 5 431.00 | 40 140.00 | 45 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 648.00 | 61 921.00 | 63 727.00 | 125 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 048.00 | 36 593.00 | 26 455.00 | 63 048.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 214.00 | 113 042.00 | 407 172.00 | 520 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 483.00 | | 29 483.00 | 29 483.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 702.00 | | 1 702.00 | 1 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
BZ Autres créances | 50 822.00 | | 50 822.00 | 50 822.00 |
CF Disponibilités | 150 921.00 | | 150 921.00 | 150 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 882.00 | | 233 882.00 | 233 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 096.00 | 113 042.00 | 641 054.00 | 754 096.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | -79 784.00 | -168 514.00 | | -79 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 554.00 | 88 730.00 | | 69 554.00 |
DL TOTAL (I) | 109 771.00 | 40 216.00 | | 109 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 924.00 | 118 724.00 | | 132 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 166.00 | 252 057.00 | | 221 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 623.00 | 68 547.00 | | 62 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 759.00 | 58 183.00 | | 71 759.00 |
EA Autres dettes | 42 810.00 | 38 241.00 | | 42 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 283.00 | 535 751.00 | | 531 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 054.00 | 575 968.00 | | 641 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 913.00 | 445 868.00 | | 435 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 287.00 | | 55 401.00 | 466 287.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 540.00 | | | 7 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 475.00 | 520 214.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 276 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 475.00 | 234 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 505.00 | | | 276 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 341.00 | | 55 401.00 | 180 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 139.00 | 35 854.00 | 951.00 | 78 139.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 658.00 | 1 508.00 | | 4 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 030.00 | 901.00 | | 2 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 451.00 | 33 445.00 | 951.00 | 71 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 623.00 | 62 623.00 | | 62 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 325.00 | 30 325.00 | | 30 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 374.00 | 26 374.00 | | 26 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 810.00 | 42 810.00 | | 42 810.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 339.00 | 7 339.00 | | 7 339.00 |
VB T. V. A. | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 924.00 | 37 554.00 | 95 370.00 | 132 924.00 |
VI Groupe et associés | 221 000.00 | 221 000.00 | | 221 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 488.00 | | | 43 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 288.00 | | | 29 288.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 394.00 | 17 394.00 | | 17 394.00 |
VP Divers | 22 847.00 | 22 847.00 | | 22 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 676.00 | 51 776.00 | 1 900.00 | 53 676.00 |
VW T.V.A. | 14 127.00 | 14 127.00 | | 14 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 283.00 | 435 913.00 | 95 370.00 | 531 283.00 |