| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 540.00 | 7 540.00 | | 7 540.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 505.00 | 4 505.00 | | 4 505.00 |
AH Fonds commercial | 272 000.00 | | 272 000.00 | 272 000.00 |
AP Constructions | 70 370.00 | 35 692.00 | 34 678.00 | 70 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 907.00 | 118 680.00 | 16 228.00 | 134 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 028.00 | 68 208.00 | 7 820.00 | 76 028.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 367.00 | 234 625.00 | 332 742.00 | 567 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 100.00 | | 40 100.00 | 40 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 351.00 | | 2 351.00 | 2 351.00 |
BZ Autres créances | 18 653.00 | | 18 653.00 | 18 653.00 |
CF Disponibilités | 351 382.00 | | 351 382.00 | 351 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 564.00 | | 412 564.00 | 412 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 930.00 | 234 625.00 | 745 306.00 | 979 930.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
DG Autres réserves | 21 124.00 | 21 124.00 | | 21 124.00 |
DH Report à nouveau | -58 253.00 | | | -58 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 618.00 | -58 253.00 | | 56 618.00 |
DL TOTAL (I) | 140 511.00 | 83 893.00 | | 140 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 925.00 | 404 611.00 | | 363 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 210.00 | 96 072.00 | | 96 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 014.00 | 41 106.00 | | 75 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 445.00 | 67 348.00 | | 69 445.00 |
EA Autres dettes | 202.00 | 44 194.00 | | 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 795.00 | 653 331.00 | | 604 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 306.00 | 737 224.00 | | 745 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 454.00 | 286 781.00 | | 269 454.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
FG Production vendue services | 678 192.00 | | 678 192.00 | 678 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 678 922.00 | | 678 922.00 | 678 922.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 135 013.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 830 529.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 236 705.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 402.00 | |
GE Autres charges | | | 3 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 777 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 649.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 943.00 | 4 900.00 | | 943.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 362.00 | | | 6 362.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 305.00 | 4 900.00 | | 7 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 261.00 | 678.00 | | 261.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 935.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 261.00 | 4 613.00 | | 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 045.00 | 287.00 | | 7 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 838 276.00 | 793 407.00 | | 838 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 781 658.00 | 851 660.00 | | 781 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 618.00 | -58 253.00 | | 56 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 493.00 | | 10 874.00 | 556 493.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 540.00 | | | 7 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 567 367.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 276 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 505.00 | | | 276 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 011.00 | | 10 294.00 | 271 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 437.00 | | 580.00 | 1 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 223.00 | 25 402.00 | | 209 223.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 540.00 | | | 7 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 505.00 | | | 4 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 178.00 | 25 402.00 | | 197 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 014.00 | 75 014.00 | | 75 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 072.00 | 42 072.00 | | 42 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 367.00 | 19 367.00 | | 19 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
UX Autres créances clients | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VB T. V. A. | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 362 369.00 | 27 028.00 | 335 342.00 | 362 369.00 |
VI Groupe et associés | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
VP Divers | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 049.00 | 13 049.00 | | 13 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 099.00 | 23 099.00 | | 23 099.00 |
VW T.V.A. | 7 087.00 | 7 087.00 | | 7 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 795.00 | 269 454.00 | 335 342.00 | 604 795.00 |