| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 540.00 | 7 540.00 | | 7 540.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 505.00 | 4 505.00 | | 4 505.00 |
AH Fonds commercial | 272 000.00 | | 272 000.00 | 272 000.00 |
AP Constructions | 63 765.00 | 20 031.00 | 43 734.00 | 63 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 281.00 | 95 909.00 | 49 373.00 | 145 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 715.00 | 53 516.00 | 17 199.00 | 70 715.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 436.00 | | 1 436.00 | 1 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 243.00 | 181 501.00 | 383 743.00 | 565 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 298.00 | | 34 298.00 | 34 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 931.00 | | 1 931.00 | 1 931.00 |
BZ Autres créances | 32 813.00 | | 32 813.00 | 32 813.00 |
CF Disponibilités | 83 713.00 | | 83 713.00 | 83 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 837.00 | | 152 837.00 | 152 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 081.00 | 181 501.00 | 536 580.00 | 718 081.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
DG Autres réserves | 19 394.00 | | | 19 394.00 |
DH Report à nouveau | | -10 229.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 730.00 | 30 644.00 | | 1 730.00 |
DL TOTAL (I) | 142 145.00 | 140 415.00 | | 142 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 431.00 | 95 370.00 | | 142 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 071.00 | 161 121.00 | | 71 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 649.00 | 71 564.00 | | 73 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 103.00 | 80 034.00 | | 63 103.00 |
EA Autres dettes | 44 181.00 | 44 181.00 | | 44 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 434.00 | 452 269.00 | | 394 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 580.00 | 592 684.00 | | 536 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 026.00 | 395 409.00 | | 309 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
FG Production vendue services | 1 169 816.00 | | 1 169 816.00 | 1 169 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 170 111.00 | | 1 170 111.00 | 1 170 111.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 393.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 737.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 206 883.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 397 576.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 281.00 | |
GE Autres charges | | | 2 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 205 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 242.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750.00 | 242.00 | | 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 565.00 | 66.00 | | 565.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 523.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 565.00 | 2 590.00 | | 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 185.00 | -2 348.00 | | 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 867.00 | -528.00 | | -1 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 207 727.00 | 1 291 922.00 | | 1 207 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 205 997.00 | 1 261 277.00 | | 1 205 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 730.00 | 30 644.00 | | 1 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 834.00 | | 29 096.00 | 543 834.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 540.00 | | | 7 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 688.00 | 565 243.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 276 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 688.00 | 279 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 505.00 | | | 276 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 352.00 | | 29 096.00 | 258 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 908.00 | 39 281.00 | 7 688.00 | 149 908.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 540.00 | | | 7 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 832.00 | 673.00 | | 3 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 537.00 | 38 607.00 | 7 688.00 | 138 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 649.00 | 73 649.00 | | 73 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 086.00 | 28 086.00 | | 28 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 074.00 | 23 074.00 | | 23 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 181.00 | 44 181.00 | | 44 181.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
UX Autres créances clients | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 549.00 | 6 549.00 | | 6 549.00 |
VB T. V. A. | 4 229.00 | 4 229.00 | | 4 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142 431.00 | 57 023.00 | 85 408.00 | 142 431.00 |
VI Groupe et associés | 71 000.00 | 71 000.00 | | 71 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 939.00 | | | 42 939.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 299.00 | 20 299.00 | | 20 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 262.00 | 36 262.00 | | 36 262.00 |
VW T.V.A. | 10 557.00 | 10 557.00 | | 10 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 434.00 | 309 026.00 | 85 408.00 | 394 434.00 |