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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 539.00 | 7 539.00 | | 7 539.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 505.00 | 4 505.00 | | 4 505.00 |
AH Fonds commercial | 272 000.00 | | 272 000.00 | 272 000.00 |
AP Constructions | 65 135.00 | 27 778.00 | 37 356.00 | 65 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 177.00 | 106 309.00 | 27 867.00 | 134 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 699.00 | 63 089.00 | 8 609.00 | 71 699.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 436.00 | | 1 436.00 | 1 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 493.00 | 209 222.00 | 347 270.00 | 556 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 287.00 | | 30 287.00 | 30 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 991.00 | | 3 991.00 | 3 991.00 |
BZ Autres créances | 43 834.00 | | 43 834.00 | 43 834.00 |
CF Disponibilités | 311 759.00 | | 311 759.00 | 311 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 953.00 | | 389 953.00 | 389 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 446.00 | 209 222.00 | 737 224.00 | 946 446.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
DG Autres réserves | 21 124.00 | 19 394.00 | | 21 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 252.00 | 1 730.00 | | -58 252.00 |
DL TOTAL (I) | 83 892.00 | 142 145.00 | | 83 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 610.00 | 142 430.00 | | 404 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 072.00 | 71 071.00 | | 96 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 105.00 | 73 648.00 | | 41 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 348.00 | 63 102.00 | | 67 348.00 |
EA Autres dettes | 44 194.00 | 44 180.00 | | 44 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 331.00 | 394 434.00 | | 653 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 224.00 | 536 579.00 | | 737 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 781.00 | 309 026.00 | | 286 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
FG Production vendue services | 755 954.00 | | 755 954.00 | 755 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 756 139.00 | | 756 139.00 | 756 139.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 105.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 17 976.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 788 222.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 241 936.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 266.00 | |
GE Autres charges | | | 2 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 845 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 457.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 900.00 | 750.00 | | 4 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 900.00 | 750.00 | | 4 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 678.00 | 564.00 | | 678.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 934.00 | | | 3 934.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 613.00 | 564.00 | | 4 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 286.00 | 185.00 | | 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 867.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 793 407.00 | 1 207 727.00 | | 793 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 851 659.00 | 1 205 996.00 | | 851 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 252.00 | 1 730.00 | | -58 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 243.00 | | 2 729.00 | 565 243.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 540.00 | | | 7 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 479.00 | 556 493.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 276 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 479.00 | 271 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 505.00 | | | 276 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 761.00 | | 2 729.00 | 279 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 502.00 | 35 266.00 | 7 544.00 | 181 502.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 540.00 | | | 7 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 505.00 | | | 4 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 457.00 | 35 266.00 | 7 544.00 | 169 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 106.00 | 41 106.00 | | 41 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 592.00 | 39 592.00 | | 39 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 305.00 | 24 305.00 | | 24 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 194.00 | 44 194.00 | | 44 194.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 436.00 | | 1 436.00 | 1 436.00 |
UX Autres créances clients | 3 991.00 | 3 991.00 | | 3 991.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 041.00 | 21 041.00 | | 21 041.00 |
VB T. V. A. | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 611.00 | 38 061.00 | 76 550.00 | 114 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
VI Groupe et associés | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 821.00 | | | 27 821.00 |
VP Divers | 20 747.00 | 20 747.00 | | 20 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 344.00 | 47 908.00 | 1 436.00 | 49 344.00 |
VW T.V.A. | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 331.00 | 286 781.00 | 366 550.00 | 653 331.00 |