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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 725 000.00 | | 725 000.00 | 725 000.00 |
BZ Autres créances | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
CF Disponibilités | 338 010.00 | | 338 010.00 | 338 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 009.00 | | 339 009.00 | 339 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 009.00 | | 1 064 009.00 | 1 064 009.00 |
CU Autres participations | 725 000.00 | | 725 000.00 | 725 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 797.00 | 11 797.00 | | 14 797.00 |
DG Autres réserves | 277 635.00 | 224 058.00 | | 277 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 664.00 | 56 577.00 | | 66 664.00 |
DL TOTAL (I) | 1 062 017.00 | 995 353.00 | | 1 062 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 908.00 | 1 872.00 | | 1 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84.00 | 82.00 | | 84.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 992.00 | 1 954.00 | | 1 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 064 009.00 | 997 307.00 | | 1 064 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 992.00 | 1 954.00 | | 1 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 336.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 000.00 | 60 000.00 | | 70 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 336.00 | 3 423.00 | | 3 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 664.00 | 56 577.00 | | 66 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VC Groupe et associés | 999.00 | | | 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |