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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 725 000.00 | | 725 000.00 | 725 000.00 |
BZ Autres créances | 101 250.00 | | 101 250.00 | 101 250.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 314 992.00 | | 314 992.00 | 314 992.00 |
CF Disponibilités | 77 619.00 | | 77 619.00 | 77 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 861.00 | | 493 861.00 | 493 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 218 861.00 | | 1 218 861.00 | 1 218 861.00 |
CU Autres participations | 725 000.00 | | 725 000.00 | 725 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 479.00 | 18 131.00 | | 25 479.00 |
DG Autres réserves | 476 646.00 | 337 037.00 | | 476 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 148.00 | 146 957.00 | | 11 148.00 |
DL TOTAL (I) | 1 216 193.00 | 1 205 045.00 | | 1 216 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | | | 60.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 956.00 | 1 908.00 | | 1 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401.00 | | | 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 668.00 | 2 159.00 | | 2 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 218 861.00 | 1 207 204.00 | | 1 218 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 668.00 | 2 159.00 | | 2 668.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | | | 60.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 383.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 992.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 170.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 170.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 170.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 401.00 | | | 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 992.00 | 150 170.00 | | 14 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 844.00 | 3 213.00 | | 3 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 148.00 | 146 957.00 | | 11 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 725 000.00 | | | 725 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 725 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 725 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 725 000.00 | | | 725 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VC Groupe et associés | 101 250.00 | 101 250.00 | | 101 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VI Groupe et associés | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 250.00 | 101 250.00 | | 101 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 526.00 | 518.00 | | 526.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 725.00 | 2 590.00 | | 2 725.00 |
ST Autres comptes | 132.00 | 105.00 | | 132.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 526.00 | 518.00 | | 526.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 857.00 | 2 695.00 | | 2 857.00 |