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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 727 500.00 | | 727 500.00 | 727 500.00 |
BZ Autres créances | 151 250.00 | | 151 250.00 | 151 250.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 309 715.00 | | 309 715.00 | 309 715.00 |
CF Disponibilités | 371 420.00 | | 371 420.00 | 371 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 385.00 | | 832 385.00 | 832 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 559 885.00 | | 1 559 885.00 | 1 559 885.00 |
CU Autres participations | 727 500.00 | | 727 500.00 | 727 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 036.00 | 25 479.00 | | 26 036.00 |
DG Autres réserves | 487 236.00 | 476 646.00 | | 487 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 133.00 | 11 148.00 | | 340 133.00 |
DL TOTAL (I) | 1 556 327.00 | 1 216 193.00 | | 1 556 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 60.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 351.00 | 401.00 | | 1 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 558.00 | 2 668.00 | | 3 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 559 885.00 | 1 218 861.00 | | 1 559 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 558.00 | 2 668.00 | | 3 558.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 60.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 218.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 350 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 344 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 341 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | | | -20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 351.00 | 401.00 | | 1 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 000.00 | 14 992.00 | | 350 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 867.00 | 3 844.00 | | 9 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 340 133.00 | 11 148.00 | | 340 133.00 |