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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 725 000.00 | | 725 000.00 | 725 000.00 |
BZ Autres créances | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
CF Disponibilités | 480 954.00 | | 480 954.00 | 480 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 204.00 | | 482 204.00 | 482 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 207 204.00 | | 1 207 204.00 | 1 207 204.00 |
CU Autres participations | 725 000.00 | | 725 000.00 | 725 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 131.00 | 18 131.00 | | 18 131.00 |
DG Autres réserves | 337 037.00 | 340 965.00 | | 337 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 957.00 | -3 928.00 | | 146 957.00 |
DL TOTAL (I) | 1 205 045.00 | 1 058 089.00 | | 1 205 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251.00 | | | 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 170.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 159.00 | 2 078.00 | | 2 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 207 204.00 | 1 060 167.00 | | 1 207 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 159.00 | 2 078.00 | | 2 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 213.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170.00 | | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 170.00 | | | 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 170.00 | | | 150 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 213.00 | 3 928.00 | | 3 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 957.00 | -3 928.00 | | 146 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VC Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VI Groupe et associés | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |